Sabadell Bonos Euro, F.I.
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 303 millones. En el semestre entró en 63 valores, entre ellos Ob.italia -btps- 3,95% Vt.01/10/2041 y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 62, entre ellos Ob.españa 3,15% Vt.30/04/2035 y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
303 M€
-0,9 % desde diciembre
Partícipes
23.926
22.490 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,42 €
10,36 € en diciembre
Volatilidad
5,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Ob.italia -btps- 3,95% Vt.01/10/20411,18 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,13 %
- Ob.belgica 4,35% Vt.22/06/20561,00 %
- Ob.belgica 3,4% Vt.22/06/20360,99 %
- Bo.dinamarca 2,625% Vt.30/06/20280,87 %
- y 58 más
Refuerza
- Ob.italia -btps- 4% Vt.15/11/2030+66 % peso
- Ob.italia -btps- 3,25% Vt.15/11/2032+152 %
- Bonos Y Oblig del Estado+41 %
- Bonos Y Oblig del Estado+76 %
- Ob.region Wallonne 3,9% Vt.22/06/54+279 %
- y 9 más
Reduce
- Ob.holanda 0% Vt.15/01/2038-49 % peso
- Ob.irlanda 0,35% Vt.18/10/2032-53 %
- Republic of Austria-33 %
- Grand Duchy of Luxembour-19 %
- Ob.sabadell Ftf %var Vt.8/9/29-47 %
- y 12 más
Salen de cartera
- Ob.españa 3,15% Vt.30/04/2035pesaba 2,53 %
- Buoni Poliennali del Tes1,80 %
- Bo.italia -btps- 2,95% Vt.01/07/20301,68 %
- Ob.españa 3,9% Vt.30/07/20391,39 %
- Ob.italia -btps- 3,85% Vt.01/10/20401,30 %
- y 57 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,47% | Sube peso | — | — | 10,5 M€ | |
3,44% | Sube peso | — | — | 10,4 M€ | |
2,02% | Igual | — | — | 6,1 M€ | |
1,99% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ | |
1,67% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ | |
1,65% | Igual | — | — | 5,0 M€ | |
1,44% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ | |
1,31% | Igual | — | — | 4,0 M€ | |
1,18% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ | |
1,13% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ | |
1,10% | Igual | — | — | 3,3 M€ | |
1,07% | Baja peso | — | — | 3,2 M€ | |
1,02% | Igual | — | — | 3,1 M€ | |
1,00% | Igual | — | — | 3,0 M€ | |
1,00% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ | |
0,99% | Baja peso | — | — | 3,0 M GBP | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ | |
0,96% | Igual | — | — | 2,9 M GBP | |
0,87% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ | |
0,87% | Baja peso | — | — | 2,6 M€ | |
0,86% | Igual | — | — | 2,6 M€ | |
0,81% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
0,79% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ | |
0,73% | Igual | — | — | 2,2 M€ | |
0,73% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.