Bankinter Mixto Renta Fija
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 148 millones, un 16,1 % más que en diciembre tras sumar 229 partícipes. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Cee y Commerzbank, y salió de 15, entre ellos Bankinter y Coca-cola Europacific Partne.
Patrimonio
148 M€
+16,1 % desde diciembre
Partícipes
3.781
+229 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
122,09 €
116,91 € en diciembre
Volatilidad
5,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cee3,77 %
- Commerzbank2,01 %
- Unicredit2,00 %
- Citigroup2,00 %
- Deuda Estado Italia1,99 %
- y 12 más
Refuerza
- Sanofi+88 % acciones
- AstraZeneca+35 %
Reduce
- ING-54 % acciones
- UBS-32 %
- Barclays-51 %
- Shell-24 %
- Cie Financiere Richemo-19 %
Salen de cartera
- Bankinterpesaba 1,60 %
- Coca-cola Europacific Partne0,79 %
- TotalEnergies0,66 %
- SAP0,62 %
- Compagnie de Saint Gobain0,61 %
- y 10 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 88 % más de acciones que antes. Al revés con ING: su cotización subió un 14,8 % y el fondo tiene un 54 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 4,42% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 3,99% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Cee Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | 3,77% | Nueva | nueva | — | 5,6 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 2,77% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
Bankinter Ced Hip Cedulas · cupón 3,05 % · vence 2028-05-29 | 2,69% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 2,51% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Bpce Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-03-02 | 2,29% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Rabobank Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-01-27 | 2,09% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-11-26 | 2,01% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,20 % · vence 2031-09-22 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Citigroup Bono · cupón 2,93 % · vence 2030-10-22 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Banco Santander Cedulas · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | 1,97% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
1,86% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 2,7 M€ | |
BNP Paribas Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-02-19 | 1,81% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
KBC Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-01-17 | 1,48% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
BBVA Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-13 | 1,43% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Sandoz Bono · cupón 4,22 % · vence 2030-04-17 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 1,36% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
UBS Bono · cupón 3,16 % · vence 2031-08-11 | 1,34% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Energias de Portugal Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-04-15 | 1,26% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
1,26% | Compra | +88,4 % | -9,2 % | 1,9 M€ | |
At&T Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | 1,24% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Unicredit Bono · cupón 0,93 % · vence 2028-01-18 | 1,24% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Italia y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.