Fondos / Af Crecimiento I SICAV S.A.
Af Crecimiento I
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones, un 7,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 39 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Deuda Estado Italia, y salió de 29, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Fundpartner.
Patrimonio
45,9 M€
+7,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,76 €
5,43 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,00 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 155 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc4,82 %
- Deuda Estado Italia1,84 %
- Xtrackers1,78 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust0,93 %
- Commerzbank0,91 %
- y 34 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+14 % acciones
- Arista Networks+122 %
- Merlin Properties+111 %
- Us Bancorp+111 %
- Alphabet+5 %
Reduce
- Spdr MSCI Acwi Eur-h-26 % acciones
- Micron Technology-289 %
- Palo Alto Networks-125 %
- Schneider Electric-54 %
- Coca-cola Co/the-73 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 4,65 %
- Fundpartner1,68 %
- Bluebox Global Tec Fd-i EUR1,59 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,06 %
- Ishares Russell 2000 ETF0,96 %
- y 24 más
Con Spdr MSCI Acwi Eur-h pasa lo contrario: su cotización subió un 10,7 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr MSCI Acwi Eur-h Participaciones | 7,35% | Venta | -26,5 % | +10,7 % | 3,4 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 5,85% | Compra | +13,8 % | +29,5 % | 2,7 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 4,82% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 4,19% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 4,01% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 3,60% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,84% | Nueva | nueva | — | 845 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 1,82% | Sin precio | — | — | 836 mil€ |
Xtrackers Participaciones | 1,78% | Nueva | nueva | — | 818 mil€ |
1,78% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 818 mil€ | |
1,63% | Compra | +5,5 % | +16,1 % | 750 mil$ | |
1,44% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 663 mil$ | |
1,28% | Venta | -10,9 % | +10,6 % | 588 mil$ | |
1,26% | Mantiene | -1,5 % | -20,5 % | 578 mil$ | |
AIB Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-04-04 | 1,06% | Sin precio | — | — | 488 mil€ |
Bpce Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-03-02 | 1,03% | Sin precio | — | — | 473 mil€ |
1,00% | Mantiene | +1,4 % | +9,8 % | 461 mil$ | |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,45 % · vence 2029-02-15 | 0,97% | Sin precio | — | — | 444 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 0,93% | Nueva | nueva | — | 426 mil$ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ |
Sandoz Bono · cupón 4,22 % · vence 2030-04-17 | 0,91% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 0,91% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
0,89% | Mantiene | -0,4 % | +62,1 % | 408 mil$ | |
Energias de Portugal Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-26 | 0,89% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Italia y Robeco Financial Inst Bd-ih, entre otros.