Multifondo America
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 328 millones, un 5,1 % más que en diciembre tras sumar 173 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Capital Gp Inv Co Am-z USD y Roundhill Magnificent Seven.
Patrimonio
328 M€
+5,1 % desde diciembre
Partícipes
3.031
+173 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
39,96 €
37,93 € en diciembre
Volatilidad
13,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 202 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ivz Nasdaq-100 ESG Acc-60 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Ivz Nasdaq-100 ESG Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 21,1 % y el fondo tiene un 60 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Brwn Adv Us Sus Gr-si USD Participaciones | 19,02% | Sin precio | — | — | 62,4 M$ |
Robeco BP Us Premium Eq-iusd Participaciones | 18,56% | Sin precio | — | — | 60,9 M$ |
Morgan St-us Advantage-zusd Participaciones | 14,45% | Sin precio | — | — | 47,4 M$ |
Morgan Jp & Participaciones | 13,17% | Sin precio | — | — | 43,2 M$ |
Brandes Us Value Fd-i1usd Participaciones | 10,09% | Sin precio | — | — | 33,1 M$ |
Capital Gp Inv Co Am-z USD Participaciones | 9,95% | Nueva | nueva | — | 32,6 M$ |
Ivz Nasdaq-100 ESG Acc Participaciones | 2,42% | Venta | -59,6 % | +21,1 % | 7,9 M$ |
Roundhill Magnificent Seven Participaciones | 2,09% | Nueva | nueva | — | 6,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Brwn Adv Us Sus Gr-si USD y Robeco BP Us Premium Eq-iusd, entre otros.