Invertres Fondo I
Gana un 10,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones, un 28,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Gs Euro Core Eq Port-is EUR y Robeco BP Glb Premiu, y salió de cinco, entre ellos Ishares MSCI World Eur-h y Fidelity Fds-eu Shrt Bd-reur.
Patrimonio
14,3 M€
+28,3 % desde diciembre
Partícipes
111
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+10,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,63 €
22,32 € en diciembre
Volatilidad
10,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 170 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Ishares MSCI Em Acc+28 % acciones
- Ishares Core S&P 500 ETF+75 %
- Apple+23 %
- Amazon+23 %
- Microsoft+21 %
- y 5 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares MSCI World Eur-hpesaba 3,03 %
- Fidelity Fds-eu Shrt Bd-reur2,77 %
- Capital Gp New Pers-zl EUR1,66 %
- Pictet - Robotics-i EUR1,04 %
- Natix-thematic Safety-s1aeur0,82 %
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 21 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,27% | Compra | +27,9 % | +28,8 % | 1,0 M$ | |
6,67% | Sin precio | — | — | 955 mil€ | |
6,43% | Mantiene | -0,3 % | +30,3 % | 920 mil$ | |
5,41% | Sin precio | — | — | 774 mil$ | |
4,88% | Compra | +10,8 % | +17,7 % | 699 mil$ | |
JPMorgan Fondo | 4,82% | Sin precio | — | — | 689 mil$ |
4,35% | Mantiene | -1,4 % | +9,1 % | 622 mil€ | |
3,81% | Sin precio | — | — | 545 mil€ | |
3,80% | Sin precio | — | — | 544 mil€ | |
3,29% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 470 mil€ | |
Vanguard Us 500 Stoc Fondo | 3,09% | Sin precio | — | — | 442 mil€ |
2,96% | Compra | +22,7 % | +9,8 % | 424 mil$ | |
2,88% | Sin precio | — | — | 412 mil€ | |
2,84% | Compra | +22,6 % | +6,5 % | 406 mil$ | |
2,74% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 392 mil€ | |
2,68% | Compra | +75,2 % | +12,8 % | 384 mil$ | |
2,56% | Nueva | nueva | — | 367 mil€ | |
2,56% | Sin precio | — | — | 367 mil€ | |
2,30% | Compra | +20,9 % | -20,5 % | 329 mil$ | |
2,13% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 304 mil€ | |
2,10% | Sin precio | — | — | 300 mil€ | |
2,06% | Sin precio | — | — | 295 mil€ | |
1,80% | Sin precio | — | — | 257 mil€ | |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 247 mil€ | |
Robeco BP Glb Premiu Fondo | 1,02% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nb Ultra Short Term en Cash y Robeco BP Us Premium Eq-iusd, entre otros.