Unicaja Renta Variable USA
Gana un 8,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones tras perder 52 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Invesco S&P 500 Acc y Ivz Sp 500 Equal Weight Acc, y salió de tres, entre ellos T. Rowe Price (Lux) Man Sàrl y Amundi Pi Us Eq F Gr-j2usdc.
Patrimonio
9,5 M€
+1,8 % desde diciembre
Partícipes
1.427
-52 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,70 €
7,11 € en diciembre
Volatilidad
12,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,86 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 77 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 Acc6,88 %
- Ivz Sp 500 Equal Weight Acc5,75 %
- Oddo Bhf Asset Management5,68 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- T. Rowe Price (Lux) Man Sàrlpesaba 11,80 %
- Amundi Pi Us Eq F Gr-j2usdc10,28 %
- Brown Adv (Ireland)8,62 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fisher Inv Participaciones | 14,07% | Mantiene | -0,3 % | +18,2 % | 1,3 M$ |
Franklin Templeton Int Ser Ire Participaciones | 11,10% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Morgan St-us Advantage-zusd Participaciones | 9,12% | Sin precio | — | — | 869 mil€ |
Franklin Templeton Int Ser Ire Participaciones | 8,75% | Sin precio | — | — | 834 mil$ |
Columbia Threadneedle Mgmt Lux Participaciones | 8,34% | Mantiene | -0,3 % | +19,8 % | 795 mil$ |
Vontobel-us Equity - I Participaciones | 8,22% | Sin precio | — | — | 783 mil$ |
T. Rowe Price (Lux) Man Sàrl Participaciones | 7,23% | Sin precio | — | — | 689 mil$ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 6,88% | Nueva | nueva | — | 656 mil$ |
Ivz Sp 500 Equal Weight Acc Participaciones | 5,75% | Nueva | nueva | — | 548 mil$ |
Oddo Bhf Asset Management Participaciones | 5,68% | Nueva | nueva | — | 542 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Franklin Templeton Int Ser Ire y Morgan St-us Advantage-zusd, entre otros.