Fondo de inversión
Allianz Cartera Moderada, FI
ES0108373004 · Registro CNMV 5439 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
82,4 M€
+4,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,51%
Valor liquidativo
11,93
+2,5%vs. anterior
Partícipes
713
+12,1%vs. anterior
Gastos totales
0,97 %
Volatilidad
3,4 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 82,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,89% | 13,9 M€ | 17,54% | Igual |
Amundi Euro Liquidty Sri-icc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,06% | 10,8 M€ | 13,54% | Igual |
Ishares Core Euro Corp Bond Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,79% | 7,2 M€ | 9,25% | Igual |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,06% | 6,6 M€ | 8,36% | Igual |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,34% | 6,0 M€ | 6,86% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,69% | 5,5 M€ | - | Igual |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,14% | 5,1 M€ | 5,75% | Sube peso |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,04% | 5,0 M€ | 5,73% | Sube peso |
Pictet Eur S/T Cor Bd-j Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,54% | 4,6 M€ | - | Nueva |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,91% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Ubs Valor FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,20% | 3,5 M€ | - | Nueva |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,66% | 2,2 M€ | 2,49% | Sube peso |
Axa Im Euro Liquidity Sri-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,36% | 1,9 M€ | 2,44% | Igual |
Ishares S&p 500 Equa Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 1,9 M€ | 2,12% | Sube peso |
Jpmorgan Eur Corpora Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 1,6 M€ | 2,07% | Igual |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,60% | 1,3 M€ | 2,19% | Baja peso |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 1,2 M€ | 1,55% | Igual |
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