Mi Proyecto Santander 2030, F.I.
Gana un 6,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 10,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Invesco At1 Capital Bond y Lyxor MSCI Asia Pacific, y salió por completo de Ishares Core MSCI Pacif X-jp.
Patrimonio
7,3 M€
+10,7 % desde diciembre
Partícipes
110
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,04 €
5,67 € en diciembre
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco At1 Capital Bond1,45 %
- Lyxor MSCI Asia Pacific0,91 %
Refuerza
- EUR Corporate Bond Resea+86 % acciones
- X EUR Rate Swap 1c+76 %
- BNP Paribas Easy JPM ESG+30 %
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr+26 %
- Lyx ETF S&P 500+6 %
Reduce
- HSBC S and P 500 UCITS-63 % acciones
- JPM Europe Rei ESG UCITS ETF-21 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS-20 %
- Invesco S&P 500 Acc-10 %
- Ishares Euro Hy Corp EUR Acc-62 %
Salen de cartera
- Ishares Core MSCI Pacif X-jppesaba 0,86 %
Con HSBC S and P 500 UCITS pasa lo contrario: su cotización subió un 10,5 % y el fondo tiene un 63 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG Participaciones | 10,66% | Compra | +30,4 % | +0,9 % | 775 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 8,74% | Venta | -10,0 % | +10,5 % | 636 mil€ |
UBS ETF Barclays EUR T Participaciones | 8,72% | Mantiene | 0,0 % | +0,9 % | 634 mil€ |
EUR Corporate Bond Resea Participaciones | 8,00% | Compra | +86,1 % | +1,3 % | 582 mil€ |
X EUR Rate Swap 1c Participaciones | 7,52% | Compra | +75,8 % | +1,0 % | 547 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 5,55% | Mantiene | 0,0 % | +10,8 % | 404 mil€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 5,17% | Compra | +5,7 % | -11,2 % | 376 mil€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 4,75% | Venta | -21,2 % | +13,1 % | 345 mil€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 4,24% | Mantiene | +0,1 % | +10,9 % | 308 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 4,02% | Venta | -19,7 % | +9,2 % | 292 mil€ |
Candriam Sus Bd Ec-vcapeur Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 262 mil€ |
Ishares Sustainable Euro Participaciones | 3,50% | Mantiene | 0,0 % | +1,3 % | 254 mil€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 3,19% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 232 mil€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 2,63% | Compra | +26,1 % | +10,6 % | 191 mil€ |
Spdr MSCI Europe Participaciones | 2,53% | Mantiene | -0,1 % | +11,0 % | 184 mil€ |
Spdr Emerging Markets Participaciones | 2,35% | Mantiene | 0,0 % | +29,1 % | 171 mil€ |
Amundi Index Euro Corporate Participaciones | 2,05% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 149 mil€ |
Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc Participaciones | 1,95% | Mantiene | -2,3 % | +21,3 % | 142 mil€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 1,77% | Mantiene | 0,0 % | +29,3 % | 129 mil€ |
HSBC S and P 500 UCITS Participaciones | 1,52% | Venta | -62,5 % | +10,5 % | 111 mil€ |
Invesco At1 Capital Bond Participaciones | 1,45% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,12% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 0,91% | Nueva | nueva | — | 66 mil€ |
Ishares Euro Hy Corp EUR Acc Participaciones | 0,32% | Venta | -61,6 % | +3,0 % | 23 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candriam Sus Bd Ec-vcapeur y Muz Enhanced Yield S/T-hah.