Mi Proyecto Santander 2025, F.I.
Gana un 3,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Invesco At1 Capital Bond y Lyxor MSCI Asia Pacific, y salió por completo de Ishares Core MSCI Pacif X-jp.
Patrimonio
6,8 M€
+0,2 % desde diciembre
Partícipes
111
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,34 €
5,18 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco At1 Capital Bond1,57 %
- Lyxor MSCI Asia Pacific0,40 %
Refuerza
- Ishares Core MSCI Europe+46 % acciones
- EUR Corporate Bond Resea+15 %
- Invesco S&P 500 Acc+15 %
Reduce
- HSBC S and P 500 UCITS-55 % acciones
- JPM Europe Rei ESG UCITS ETF-61 %
- Ishares Euro Hy Corp EUR Acc-49 %
- X EUR Rate Swap 1c-14 %
Salen de cartera
- Ishares Core MSCI Pacif X-jppesaba 0,34 %
Con HSBC S and P 500 UCITS pasa lo contrario: su cotización subió un 10,5 % y el fondo tiene un 55 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays EUR T Participaciones | 13,38% | Mantiene | -3,6 % | +0,9 % | 904 mil€ |
Lyxor Euro Gov Bond 1-3y Participaciones | 9,26% | Mantiene | 0,0 % | +0,6 % | 626 mil€ |
Ishares Sustainable Euro Participaciones | 7,67% | Mantiene | 0,0 % | +1,3 % | 518 mil€ |
Xtrackers II Eurozone Go Participaciones | 7,42% | Sin precio | — | — | 501 mil€ |
EUR Corporate Bond Resea Participaciones | 7,38% | Compra | +15,1 % | +1,3 % | 498 mil€ |
Candriam Sus Bd Ec-vcapeur Participaciones | 6,95% | Sin precio | — | — | 469 mil€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 6,85% | Sin precio | — | — | 463 mil€ |
Amundi Index Euro Corporate Participaciones | 6,17% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 417 mil€ |
Ishares Euro Govt Bond 7-10y Participaciones | 4,87% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 329 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 4,74% | Compra | +14,9 % | +10,5 % | 320 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 3,64% | Compra | +46,2 % | +10,8 % | 246 mil€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 3,54% | Sin precio | — | — | 239 mil€ |
X EUR Rate Swap 1c Participaciones | 3,03% | Venta | -13,8 % | +1,0 % | 205 mil€ |
HSBC S and P 500 UCITS Participaciones | 2,12% | Venta | -54,9 % | +10,5 % | 143 mil€ |
Spdr MSCI Europe Participaciones | 1,64% | Mantiene | -0,1 % | +11,0 % | 111 mil€ |
Invesco At1 Capital Bond Participaciones | 1,57% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ |
Spdr Emerging Markets Participaciones | 1,54% | Mantiene | 0,0 % | +29,1 % | 104 mil€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 1,46% | Mantiene | +0,1 % | +10,9 % | 98 mil€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 1,37% | Venta | -61,5 % | +13,1 % | 92 mil€ |
Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc Participaciones | 0,86% | Mantiene | -2,3 % | +21,3 % | 58 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 0,58% | Sin precio | — | — | 39 mil€ |
Ishares Euro Hy Corp EUR Acc Participaciones | 0,58% | Venta | -48,8 % | +3,0 % | 39 mil€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 0,40% | Nueva | nueva | — | 27 mil€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 0,36% | Mantiene | 0,0 % | +29,3 % | 24 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Xtrackers II Eurozone Go y Candriam Sus Bd Ec-vcapeur, entre otros.