Mi Proyecto Santander Smart, F.I.
Gana un 11,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 15,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Invesco At1 Capital Bond y Lyxor MSCI Asia Pacific, y salió por completo de Ishares Core MSCI Pacif X-jp.
Patrimonio
5,9 M€
+15,5 % desde diciembre
Partícipes
111
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+11,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,03 €
6,29 € en diciembre
Volatilidad
12,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 140 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco At1 Capital Bond1,41 %
- Lyxor MSCI Asia Pacific1,36 %
- UBS ETF MSCI Europe Ucit0,48 %
Refuerza
- EUR Corporate Bond Resea+149 % acciones
- Ishares S&P500 Swap UCITS+25 %
Reduce
- X MSCI Europe 1c-14 % acciones
- HSBC S and P 500 UCITS-8 %
- Ishares Euro Hy Corp EUR Acc-57 %
Salen de cartera
- Ishares Core MSCI Pacif X-jppesaba 1,34 %
Con X MSCI Europe 1c pasa lo contrario: su cotización subió un 10,9 % y el fondo tiene un 14 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 11,97% | Mantiene | +1,7 % | +10,5 % | 704 mil€ |
HSBC S and P 500 UCITS Participaciones | 11,33% | Venta | -7,6 % | +10,5 % | 667 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 7,11% | Mantiene | 0,0 % | +10,8 % | 418 mil€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 6,99% | Mantiene | -1,7 % | +13,1 % | 411 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 6,86% | Compra | +25,3 % | +9,2 % | 404 mil€ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 6,79% | Mantiene | 0,0 % | +10,3 % | 400 mil€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 6,56% | Venta | -14,3 % | +10,9 % | 386 mil€ |
Spdr MSCI Europe Participaciones | 6,14% | Mantiene | -0,1 % | +11,0 % | 361 mil€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 6,11% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 359 mil€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 5,72% | Sin precio | — | — | 336 mil€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 3,95% | Mantiene | 0,0 % | +29,3 % | 233 mil€ |
Spdr Emerging Markets Participaciones | 3,49% | Mantiene | 0,0 % | +29,1 % | 206 mil€ |
Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc Participaciones | 3,29% | Mantiene | -2,3 % | +21,3 % | 193 mil€ |
EUR Corporate Bond Resea Participaciones | 3,05% | Compra | +149,4 % | +1,3 % | 179 mil€ |
UBS ETF Barclays EUR T Participaciones | 1,71% | Mantiene | 0,0 % | +0,9 % | 101 mil€ |
Invesco At1 Capital Bond Participaciones | 1,41% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ |
Lyxor MSCI Asia Pacific Participaciones | 1,36% | Nueva | nueva | — | 80 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
UBS ETF MSCI Europe Ucit Participaciones | 0,48% | Nueva | nueva | — | 28 mil€ |
Ishares Euro Hy Corp EUR Acc Participaciones | 0,37% | Venta | -57,0 % | +3,0 % | 22 mil€ |
Candriam Sus Bd Ec-vcapeur Participaciones | 0,29% | Sin precio | — | — | 17 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lyx ETF S&P 500 y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.