Fondo de inversión
Unicaja Dinámico, FI
ES0180852008 · Registro CNMV 5058 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
329,4 M€
+16,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+10,05%
Valor liquidativo
10,80
+10,3%vs. anterior
Partícipes
9905
+7,3%vs. anterior
Gastos totales
0,77 %
Volatilidad
12,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 292,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Inv (Lu) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,14% | 13,6 M€ | - | Nueva |
Calamos-global Con-i Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,78% | 12,4 M€ | 3,87% | Igual |
Invesco Fund Mgrs LTD Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | GBP | 3,71% | 12,2 M GBP | - | Nueva |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,64% | 12,0 M€ | 4,33% | Baja peso |
Bgf-asian Dragon-i2 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,45% | 11,4 M$ | 3,08% | Sube peso |
Robeco Asia Pac Eq-i Acc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,43% | 11,3 M€ | 3,07% | Sube peso |
Allianz Global Investors Gmbh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,21% | 10,6 M€ | 3,37% | Igual |
Columbia Threadneedle Mgmt Lux Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 10,1 M€ | 2,97% | Igual |
Fisher Inv (Ie) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,05% | 10,0 M$ | 3,00% | Igual |
Bgf-us Basic Val-i2 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,95% | 9,7 M$ | 2,99% | Igual |
Allianz Global Investors Gmbh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,89% | 9,5 M$ | 3,03% | Igual |
Ntyongsf-eur Eq-i Acc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,79% | 9,2 M€ | 2,88% | Igual |
Morgan Stanley Im LTD (Lu) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 8,7 M€ | 2,96% | Baja peso |
Blackrock (Luxemburgo) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 7,6 M€ | 2,32% | Igual |
Bgf-european Val-i2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 7,5 M€ | 2,44% | Baja peso |
Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 7,5 M€ | 2,61% | Baja peso |
Ivz Sp 500 Equal Weight Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,12% | 7,0 M$ | - | Nueva |
Fidelity Fil Inv Mgmt (Lux) SA Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,11% | 7,0 M€ | - | Nueva |
Oddo Bhf Asset Management (Lu) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 6,9 M€ | - | Nueva |
Mirabaud Am Europe Lu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,05% | 6,8 M€ | 2,26% | Baja peso |
Ninety One Luxembourg S.A. Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 6,7 M€ | 2,32% | Baja peso |
Candriam Luxembourg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 6,5 M€ | 2,25% | Baja peso |
Bradesco Am (Lu) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,96% | 6,5 M$ | 2,00% | Igual |
Glg Japan Corealpha-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,85% | 6,1 M€ | 2,45% | Baja peso |
Lazard Frères Gestion Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,84% | 6,1 M€ | 1,96% | Baja peso |
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