Unicaja Moderado
Gana un 6,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.702 millones, un 7,8 % más que en diciembre tras sumar 1.099 partícipes. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Generali Inv y Invesco Fund Mgrs, y salió de cinco, entre ellos Vontobe Us Equity-hg y Bluebay Inv Gr Euro Gv-q EUR.
Patrimonio
1.702 M€
+7,8 % desde diciembre
Partícipes
46.868
+1.099 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
89,19 €
83,70 € en diciembre
Volatilidad
8,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 151 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Generali Inv2,53 %
- Invesco Fund Mgrs2,20 %
- Fidelity Fil Inv Mgmt (Lux)1,76 %
- Bantleon AG Lu1,44 %
- Ivz Sp 500 Equal Weight Acc1,20 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Vontobe Us Equity-hgpesaba 1,17 %
- Bluebay Inv Gr Euro Gv-q EUR1,14 %
- Dpam B - Real Est EUR Sus-f0,90 %
- Abrdn Investments Lux0,76 %
- Calamos-global Con-z EUR Acc0,00 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 86,5 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 4,70% | Sin precio | — | — | 79,9 M€ |
Candriam Sus Bd Ec-vcapeur Participaciones | 4,38% | Sin precio | — | — | 74,6 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 54,3 M€ |
Bluebay Financial Cp Bd-ieur Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 54,2 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 52,3 M€ |
Allianz Participaciones | 2,97% | Sin precio | — | — | 50,5 M€ |
Allianz Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 49,0 M€ |
Allianz Participaciones | 2,84% | Sin precio | — | — | 48,4 M€ |
Robeco Asia Pac Eq-i Acc EUR Participaciones | 2,73% | Sin precio | — | — | 46,5 M€ |
Fisher Inv Participaciones | 2,56% | Mantiene | -0,3 % | +18,2 % | 43,6 M$ |
Generali Inv Participaciones | 2,53% | Nueva | nueva | — | 43,1 M€ |
Principal Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 37,8 M€ |
Invesco Fund Mgrs Participaciones | 2,20% | Nueva | nueva | — | 37,4 M GBP |
Ntyongsf-eur Eq-i Acc EUR Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 36,4 M€ |
Allianz Participaciones | 2,10% | Sin precio | — | — | 35,8 M$ |
Bgf-european Val-i2 EUR Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 34,7 M€ |
Allianz Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 34,6 M$ |
Bgf-asian Dragon-i2 USD Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 32,1 M$ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 31,1 M€ |
Fidelity Fil Inv Mgmt (Lux) Participaciones | 1,76% | Nueva | nueva | — | 29,9 M€ |
Blackrock Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 28,8 M€ |
Columbia Threadneedle Mgmt Lux Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 28,1 M€ |
Calamos-global Con-i EUR Acc Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 27,9 M€ |
Bgf-us Basic Val-i2 USD Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 27,4 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura y Lazard Credit FI Sri - Pvc, entre otros.