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Privandalus Inversiones II
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap y Santa Lucia Gestion SGIIC, y salió de seis, entre ellos Ishares Edge MSCI Erp Value y Can Index Arbitrage-r.
Patrimonio
18,3 M€
+0,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,47 €
15,00 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap2,08 %
- Santa Lucia Gestion SGIIC2,03 %
- Janus Henderson Investors-lux1,94 %
- Blackrock1,66 %
- Threadneedle-glb Focus-ie1,10 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares Germany Govt Bnd+318 % acciones
- Ishares Core S&P 500+53 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Edge MSCI Erp Valuepesaba 3,18 %
- Can Index Arbitrage-r2,00 %
- Ishares EUR 600 Utilities de1,57 %
- Amundi-volatility Euro-ieurc0,99 %
- Jan Hnd Glb Life S-u EUR Ac0,48 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Germany Govt Bnd Participaciones | 6,07% | Compra | +317,8 % | -0,4 % | 1,1 M€ |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 5,21% | Sin precio | — | — | 954 mil€ |
Flossbach Storch Bond Opps-i Participaciones | 5,14% | Sin precio | — | — | 942 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 5,06% | Sin precio | — | — | 927 mil€ |
Man Participaciones | 5,04% | Sin precio | — | — | 924 mil€ |
Esif-m&G Tot Ret Cr I-qi Ae Participaciones | 4,90% | Sin precio | — | — | 898 mil€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 4,89% | Sin precio | — | — | 896 mil€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 4,89% | Sin precio | — | — | 896 mil€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 3,95% | Sin precio | — | — | 723 mil€ |
Man Participaciones | 3,91% | Sin precio | — | — | 717 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 710 mil€ |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | 3,05% | Sin precio | — | — | 558 mil€ |
3,03% | Sin precio | — | — | 555 mil€ | |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 524 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 2,81% | Sin precio | — | — | 515 mil€ |
Man Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 2,08% | Nueva | nueva | — | 381 mil€ |
Santa Lucia Gestion SGIIC Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 373 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 368 mil€ |
Janus Henderson Investors-lux Participaciones | 1,94% | Nueva | nueva | — | 356 mil€ |
1,94% | Sin precio | — | — | 355 mil€ | |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,81% | Compra | +52,7 % | +9,9 % | 331 mil€ |
Blackrock Participaciones | 1,66% | Nueva | nueva | — | 304 mil€ |
Edm Internacional Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Pareturn Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Dunas Valor Prudente Fi-i y Flossbach Storch Bond Opps-i, entre otros.