Fondos / Grupo Inversor Falla , SICAV, S.A.
Grupo Inversor Falla
Gana un 6,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 128 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Janus Henderson Investors-lux y Unigest SGIIC, y salió de once, entre ellos Ishares Core Euro Stoxx 50 y AB SICAV I-intl Hlt Cr-aeur.
Patrimonio
128 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,45 €
20,16 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 129 €, tras caer a 92 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Janus Henderson Investors-lux3,89 %
- Unigest SGIIC2,80 %
- Unigest SGIIC2,34 %
- Fidelity Fnds-gl Indus-y Ace2,01 %
- Blackrock1,98 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core S&P 500-68 % acciones
- Solaria Energia Y Medio Ambi-46 %
Salen de cartera
- Ishares Core Euro Stoxx 50pesaba 5,07 %
- AB SICAV I-intl Hlt Cr-aeur2,97 %
- Can Index Arbitrage-r2,31 %
- Jan Hnd Glb Life S-u EUR Ac2,12 %
- Blackrock Am Ireland - ETF2,06 %
- y 6 más
Con Ishares Core S&P 500 pasa lo contrario: su cotización subió un 9,9 % y el fondo tiene un 68 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Edge MSCI Erp Value Participaciones | 5,78% | Mantiene | -1,8 % | +17,0 % | 7,4 M€ |
Robecosam Smart Energy E-i E Participaciones | 4,61% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
4,33% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ | |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 3,93% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Janus Henderson Investors-lux Participaciones | 3,89% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 2,87% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Unigest SGIIC Participaciones | 2,80% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 2,69% | Venta | -67,9 % | +9,9 % | 3,4 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 2,63% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Lazard Glob List Infr Eq-ia Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 2,42% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Unigest SGIIC Participaciones | 2,34% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Man Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Abante Gl-spanish Opp Participaciones | 2,10% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Abante Gl-aban Eupn Qty-beur Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Fidelity Fnds-gl Indus-y Ace Participaciones | 2,01% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Blackrock Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Edm Internacional Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 1,86% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Ishares EUR 600 Utilities de Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Pareturn Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
AB SICAV I-low Vol Eq-ih Ae Participaciones | 1,77% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Robecosam Smart Energy E-i E y Capital Gp New World-zh EUR, entre otros.