Fondos / Just Saving SICAV SA
Just Saving
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Tikehau Short Durtin-iaceur y Invesco EUR Aaa Clo, y salió de siete, entre ellos ETF Ishares USD Tre y Eurizon Fund-bond EUR Med-z.
Patrimonio
14,3 M€
+0,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,10 €
1,09 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 115 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tikehau Short Durtin-iaceur5,08 %
- Invesco EUR Aaa Clo4,64 %
- Ubam-med Tm Us Cor Bd-ah EUR4,59 %
- Buy & Hold Lux4,51 %
- Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap4,00 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares Euro Govt 3-5y+25 % acciones
Reduce
- Ishares Copper Miner-56 % acciones
- Ishares USD Trsry 3-7yr Ehd-23 %
- JPM Global Rei ESG UCITS ETF-6 %
Salen de cartera
- ETF Ishares USD Trepesaba 6,77 %
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z6,31 %
- Amundi Prime Euro Go4,39 %
- Dpam L-bonds Univ Unco-f3,87 %
- State Street Blackst3,55 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 7,81% | Compra | +25,5 % | -0,9 % | 1,1 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 7,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 6,69% | Sin precio | — | — | 957 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 5,08% | Nueva | nueva | — | 726 mil€ |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 726 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 5,02% | Sin precio | — | — | 717 mil€ |
Ishares USD Trsry 3-7yr Ehd Participaciones | 5,02% | Venta | -23,4 % | -2,7 % | 717 mil€ |
Finisterre Unc Emerg Participaciones | 4,91% | Sin precio | — | — | 702 mil€ |
Invesco EUR Aaa Clo Participaciones | 4,64% | Nueva | nueva | — | 664 mil€ |
Ubam-med Tm Us Cor Bd-ah EUR Participaciones | 4,59% | Nueva | nueva | — | 655 mil€ |
Buy & Hold Lux Participaciones | 4,51% | Nueva | nueva | — | 644 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 4,24% | Mantiene | -3,8 % | +9,9 % | 606 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,11% | — | — | — | 587 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 4,00% | Nueva | nueva | — | 571 mil€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | 3,98% | Nueva | nueva | — | 569 mil€ |
JPM Global Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 3,66% | Venta | -5,6 % | +10,1 % | 523 mil€ |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | 3,18% | Nueva | nueva | — | 455 mil€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 3,09% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 3,04% | Sin precio | — | — | 434 mil€ |
Ishares Copper Miner Participaciones | 2,39% | Venta | -55,8 % | -9,8 % | 342 mil€ |
Vontobel-em Mkt Dbt-hi Hdg Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 224 mil€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 1,42% | Mantiene | -1,7 % | +13,1 % | 203 mil€ |
Amundi MSCI Eurp Qlt Fct ETF Participaciones | 1,35% | Mantiene | -0,3 % | +8,0 % | 193 mil€ |
Janus Henderson Glob Participaciones | 1,05% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Epsilon Fund-euro Bd-i Participaciones | 0,00% | Sin precio | — | — | 7€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nb Ultra Short Term en Cash y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.