Fondos / Just Wealth SICAV SA
Just Wealth
Gana un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 48 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Invesco EUR Aaa Clo y Evli Nordic Corpo Bond Ib, y salió de 15, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Ishares USD Trsry 3-7yr Ehd.
Patrimonio
48,1 M€
+4,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,50 €
8,19 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,94 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 129 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco EUR Aaa Clo4,06 %
- Evli Nordic Corpo Bond Ib4,00 %
- Groupama Tresorerie-ic3,60 %
- Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f2,95 %
- Ishares Russell 10002,88 %
- y 8 más
Refuerza
- Ishares Core S&P 500+61 % acciones
- JPM Europe Rei ESG UCITS ETF+40 %
- Ishares Euro Govt 3-5y+26 %
Reduce
- Ishares Copper Miner-49 % acciones
Salen de cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-zpesaba 6,45 %
- Ishares USD Trsry 3-7yr Ehd5,49 %
- Amundi Prime Euro Go4,98 %
- Ishares USD Trsry 7-10yr Ghd4,14 %
- Eleva European Sel-i EUR A3,30 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 10,17% | Compra | +61,5 % | +9,9 % | 4,9 M€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 5,96% | Compra | +25,9 % | -0,9 % | 2,9 M€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 5,95% | Compra | +40,4 % | +13,1 % | 2,9 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 4,95% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Invesco EUR Aaa Clo Participaciones | 4,06% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 4,00% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,76% | — | — | — | 1,8 M€ |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | 3,60% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 2,99% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 2,95% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Ishares Russell 1000 Participaciones | 2,88% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
Ishares Copper Miner Participaciones | 2,81% | Venta | -49,2 % | -9,8 % | 1,4 M€ |
Dodge & Cox-us Stock-eur Acc Participaciones | 2,80% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Blackrock Strategic Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Man Funds Vi PLC - M Participaciones | 2,56% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
BNP Paribas Issuance Bono · vence 2027-12-23 | 2,53% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ |
Buy & Hold Lux Participaciones | 2,51% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Finisterre Unc Emerg Participaciones | 2,50% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | 2,49% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 2,49% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Aqr UCITS Funds - Aq Participaciones | 2,45% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Polar Capital Funds Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Ubam-med Tm Us Cor Bd-ah EUR Participaciones | 2,27% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Pictet - Robotics-i EUR Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 975 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nb Ultra Short Term en Cash y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.