Vcapital
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 0,7 millones, un 53,9 % menos que en diciembre tras perder 52 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Man Funds Vi PLC - M y Fidelity Act Str-glob Fd-yea, y salió por completo de Elev-abso Lret Euro Fd-r EUR.
Patrimonio
737 mil€
-53,9 % desde diciembre
Partícipes
41
-52 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,97 €
10,52 € en diciembre
Volatilidad
9,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Man Funds Vi PLC - M6,23 %
- Fidelity Act Str-glob Fd-yea3,88 %
- Ofi Precious Metals-i2,48 %
- Novo-nordisk1,71 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Elev-abso Lret Euro Fd-r EURpesaba 14,21 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 45,75% | — | — | — | 361 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 25,92% | Sin precio | — | — | 264 mil€ |
Man Dynamic Income Participaciones | 25,81% | Sin precio | — | — | 262 mil€ |
DNB Fund - High Yiel Participaciones | 24,34% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
Buy & Hold Lux Participaciones | 23,55% | Sin precio | — | — | 236 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 22,16% | Sin precio | — | — | 220 mil€ |
Acacia Renta Dinamica Participaciones | 19,52% | Sin precio | — | — | 234 mil€ |
Gpm Gestion Activa Participaciones | 15,43% | Sin precio | — | — | 143 mil€ |
Mirae Ast ESG As Sec Ld-rusd Participaciones | 12,57% | Sin precio | — | — | 93 mil$ |
Hamco Global Value Participaciones | 11,78% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Salar Fund Plc-e1e Participaciones | 11,51% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 10,83% | Sin precio | — | — | 80 mil€ |
Alken Fund-absol Ret Eur-eu1 Participaciones | 7,91% | Sin precio | — | — | 58 mil€ |
Halley Sicav-alinea Glb-i Participaciones | 7,31% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
Man Funds Vi PLC - M Participaciones | 6,23% | Nueva | nueva | — | 51 mil€ |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | 5,03% | Mantiene | +1,4 % | -11,9 % | 37 mil$ |
ETF AMD Pe S&P500 Participaciones | 4,11% | Mantiene | +1,2 % | -16,7 % | 30 mil€ |
Fidelity Act Str-glob Fd-yea Participaciones | 3,88% | Nueva | nueva | — | 29 mil€ |
Ofi Precious Metals-i Participaciones | 2,48% | Nueva | nueva | — | 18 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,74% | — | — | — | 21 mil€ |
1,71% | Nueva | nueva | — | 13 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Evli Nordic Corpo Bond Ib y Man Dynamic Income, entre otros.