Gestion Value
Gana un 8,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 203 millones, un 44,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Hamco Global Value y La Muza Inversiones, y salió de dos, entre ellos Cobas Iberia y Myinvestor Value.
Patrimonio
203 M€
+44,4 % desde diciembre
Partícipes
4.973
9 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+8,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,02 €
18,49 € en diciembre
Volatilidad
10,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,03 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 183 €, tras caer a 83 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Hamco Global Value3,56 %
- La Muza Inversiones1,90 %
Refuerza
- Azvalor Managers+55 % peso
- Cobas Selección+5 %
- Horos Value Internacional+44 %
- Berkshire Hathaway+13 %
- Bestinver Bolsa+36 %
Reduce
- Panza Valor-54 % peso
- Magallanes Microcaps Europ-33 %
- Azvalor Internacional-10 %
Salen de cartera
- Cobas Iberiapesaba 4,43 %
- Myinvestor Value1,22 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cobas Selección Participaciones | 14,71% | Sube peso | — | — | 29,9 M€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 13,73% | Igual | — | — | 27,9 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 11,72% | Baja peso | — | — | 23,8 M€ |
Bestinver International Participaciones | 10,33% | Igual | — | — | 21,0 M€ |
Azvalor Managers Participaciones | 9,57% | Sube peso | — | — | 19,5 M€ |
Horos Value Internacional Participaciones | 8,47% | Sube peso | — | — | 17,2 M€ |
6,36% | Sube peso | — | — | 12,9 M$ | |
Bestinver Bolsa Participaciones | 4,69% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Magallanes Iberian Eqty-p Participaciones | 4,52% | Igual | — | — | 9,2 M€ |
Hamco Global Value Participaciones | 3,56% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Myinvestor Value Participaciones | 3,53% | Igual | — | — | 7,2 M€ |
Panza Valor Participaciones | 3,24% | Baja peso | — | — | 6,6 M€ |
Magallanes Microcaps Europ Participaciones | 1,99% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
La Muza Inversiones Participaciones | 1,90% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.