Unicaja Conservador
Gana un 3,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.448 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Edmond de Rothschild Am France y Bantleon AG Lu, y salió de cinco, entre ellos Bluebay Inv Gr Euro Gv-q EUR y Vontobe Us Equity-hg.
Patrimonio
1.448 M€
+4,8 % desde diciembre
Partícipes
46.035
4 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,93 €
6,70 € en diciembre
Volatilidad
7,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Edmond de Rothschild Am France1,94 %
- Bantleon AG Lu0,98 %
- DNB Am0,98 %
- Invesco Fund Mgrs0,97 %
- Fidelity Fil Inv Mgmt (Lux)0,90 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bluebay Inv Gr Euro Gv-q EURpesaba 2,81 %
- Vontobe Us Equity-hg0,55 %
- Dpam B - Real Est EUR Sus-f0,38 %
- Abrdn Investments Lux0,15 %
- Calamos-global Con-z EUR Acc0,00 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura Participaciones | 7,17% | Sin precio | — | — | 103,9 M€ |
Allianz Participaciones | 6,34% | Sin precio | — | — | 91,8 M€ |
Candriam Sus Bd Ec-vcapeur Participaciones | 4,95% | Sin precio | — | — | 71,6 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 4,73% | Sin precio | — | — | 68,5 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 4,16% | Sin precio | — | — | 60,2 M€ |
Allianz Participaciones | 3,72% | Sin precio | — | — | 53,9 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 3,72% | Sin precio | — | — | 53,8 M€ |
Candr Bds Floating Rate No-v Participaciones | 3,46% | Sin precio | — | — | 50,1 M€ |
Bluebay Financial Cp Bd-ieur Participaciones | 3,33% | Sin precio | — | — | 48,2 M€ |
Allianz Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 46,8 M$ |
Blackrock Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 39,1 M€ |
Principal Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 33,6 M€ |
Mutuactivos SGIIC Participaciones | 2,28% | Sin precio | — | — | 33,1 M€ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 2,24% | Sin precio | — | — | 32,4 M€ |
Allianz Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 31,0 M€ |
Ninety One Luxembourg Participaciones | 2,08% | Sin precio | — | — | 30,2 M€ |
Morgan Stanley Im Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 29,1 M€ |
Edmond de Rothschild Am France Participaciones | 1,94% | Nueva | nueva | — | 28,1 M€ |
Abrdn-em Mk C Bd-kheur Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 27,1 M€ |
Unifnd Rent Fija Cr Plz Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 25,3 M€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 20,1 M€ |
Calamos-global Con-i EUR Acc Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 17,1 M€ |
Allianz Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 15,9 M$ |
Waystone Mg Company Participaciones | 0,98% | Sin precio | — | — | 14,2 M€ |
Bantleon AG Lu Participaciones | 0,98% | Nueva | nueva | — | 14,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura y Allianz, entre otros.