Unicaja Renta Fija Global
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.405 millones. En el semestre entró en 58 valores, entre ellos J. Safra Sarasin Fund Man Lux y Goldman Sachs Am Fun, y salió de 57, entre ellos Nb Ultra Short Term en Cash y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
1.405 M€
-4,6 % desde diciembre
Partícipes
52.744
11 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
116,97 €
115,91 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- J. Safra Sarasin Fund Man Lux1,57 %
- Goldman Sachs Am Fun0,86 %
- Amazon0,68 %
- Daimler Benz0,62 %
- Toyota M. Credit Cor0,55 %
- y 53 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Nb Ultra Short Term en Cashpesaba 1,62 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,37 %
- Jde Peet'S1,05 %
- Goldman Sachs0,93 %
- Leaseplan0,88 %
- y 52 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tesoro Publico Bonos · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 3,19% | Sin precio | — | — | 44,8 M€ |
Ishares China Cny Bond USD Participaciones | 2,70% | Mantiene | +3,0 % | +4,8 % | 37,9 M$ |
Tikehau Short Durtin-siaeura Participaciones | 2,44% | Sin precio | — | — | 34,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 2,40% | Sin precio | — | — | 33,7 M€ |
Ninety One Luxembourg Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 33,1 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 2,28% | Sin precio | — | — | 32,0 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 30,5 M€ |
Abrdn Investments Lux Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 29,6 M€ |
Tikehau Subfin Fund-i Aceur Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 29,6 M€ |
Alemania Bonos · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 2,10% | Sin precio | — | — | 29,5 M€ |
Principal Participaciones | 2,10% | Sin precio | — | — | 29,4 M€ |
Alemania Bonos · cupón 2,60 % · vence 2035-08-15 | 2,09% | Sin precio | — | — | 29,4 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 29,3 M€ |
France Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 1,68% | Sin precio | — | — | 23,6 M€ |
J. Safra Sarasin Fund Man Lux Participaciones | 1,57% | Nueva | nueva | — | 22,1 M€ |
France Bonos · cupón 4,75 % · vence 2035-04-25 | 1,56% | Sin precio | — | — | 22,0 M€ |
Principal Global Inv (Ire) Participaciones | 1,15% | Sin precio | — | — | 16,1 M€ |
Tesoro Publico Bonos · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 1,10% | Sin precio | — | — | 15,5 M€ |
Gef - Frontier Mkt I Dd EUR Participaciones | 1,05% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
Candriam Luxembourg Participaciones | 1,01% | Sin precio | — | — | 14,2 M€ |
Cap Gemini Bonos · cupón 2,62 % · vence 2027-09-25 | 0,97% | Sin precio | — | — | 13,7 M€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 0,87% | Sin precio | — | — | 12,2 M€ |
Goldman Sachs Am Fun Bonos · cupón 2,89 % · vence 2028-02-17 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 12,1 M€ |
Tesoro Publico Bonos · cupón 4,00 % · vence 2054-10-31 | 0,78% | Sin precio | — | — | 11,0 M€ |
Unifnd Rent Fija Cr Plz Participaciones | 0,76% | Sin precio | — | — | 10,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tesoro Publico y Tikehau Short Durtin-siaeura, entre otros.