Unicaja Patrimonio
Gana un 3,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 306 millones, un 13,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 71 valores, entre ellos J. Safra Sarasin Fund Man Lux y Goldman Sachs Am Fun, y salió de 36, entre ellos Nb Am Ireland y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
306 M€
+13,1 % desde diciembre
Partícipes
18.274
11 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,06 €
16,50 € en diciembre
Volatilidad
5,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- J. Safra Sarasin Fund Man Lux1,03 %
- Goldman Sachs Am Fun0,49 %
- Amazon0,46 %
- Daimler Benz0,39 %
- Toyota M. Credit Cor0,39 %
- y 66 más
Refuerza
- ASML+63 % acciones
- Sanofi+45 %
- Naturgy Energy+213 %
- BBVA+40 %
- Almirall+80 %
- y 12 más
Reduce
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI-27 % acciones
Salen de cartera
- Nb Am Irelandpesaba 1,32 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,05 %
- Cellnex Finance0,74 %
- Leaseplan0,73 %
- Santan Consumer Finance0,66 %
- y 31 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 45 % más de acciones que antes. Al revés con Inmobiliaria Colonial SOCIMI: su cotización subió un 3,8 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tesoro Publico Bonos · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 2,54% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ |
Alemania Bonos · cupón 2,60 % · vence 2035-08-15 | 2,25% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ |
Unifnd Rent Fija Cr Plz Participaciones | 2,18% | Sin precio | — | — | 6,7 M€ |
France Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 1,94% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 1,90% | Sin precio | — | — | 5,8 M€ |
Alemania Bonos · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 1,71% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
Tikehau Short Durtin-siaeura Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
1,53% | Compra | +62,7 % | +86,8 % | 4,7 M€ | |
Tikehau Subfin Fund-i Aceur Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 4,6 M€ |
Abrdn Investments Lux Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 4,6 M€ |
Lazard Frères Gestion Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
France Bonos · cupón 4,75 % · vence 2035-04-25 | 1,37% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Principal Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Ninety One Luxembourg Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 3,6 M$ |
Tesoro Publico Bonos · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 1,18% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
J. Safra Sarasin Fund Man Lux Participaciones | 1,03% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
0,99% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 3,0 M€ | |
0,98% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 3,0 M€ | |
0,97% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 3,0 M$ | |
0,91% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 2,8 M€ | |
0,84% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 2,6 M€ | |
0,80% | Compra | +5,6 % | +20,0 % | 2,5 M€ | |
Telefónica Bonos · cupón 5,75 % · vence 2032-01-15 | 0,76% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
0,70% | Compra | +40,4 % | +9,1 % | 2,1 M€ | |
0,68% | Mantiene | -0,2 % | +16,6 % | 2,1 M CHF |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tesoro Publico y Alemania, entre otros.