Fondo de inversión
Unicaja Mixto Renta Variable
ES0138666005 · Registro CNMV 1755 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
35,9 M€
+9,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,72%
Valor liquidativo
103,11
+7,0%vs. anterior
Partícipes
2297
4 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,50 %
Volatilidad
9,0 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 34,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,86% | 1,4 M€ | 2,00% | Sube peso |
Mapfre SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,58% | 926 mil€ | 3,20% | Baja peso |
Applied Materials INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,53% | 908 mil$ | 1,10% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,47% | 889 mil€ | 2,62% | Baja peso |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,37% | 852 mil€ | 2,69% | Baja peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 815 mil€ | 2,09% | Sube peso |
Enel SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,19% | 787 mil€ | 2,42% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,83% | 657 mil€ | 1,53% | Sube peso |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,68% | 604 mil CHF | 1,81% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,33% | 478 mil€ | 1,45% | Baja peso |
Leonardo SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,21% | 435 mil€ | 1,59% | Baja peso |
Palo Alto Networks INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,17% | 419 mil$ | 0,77% | Sube peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,17% | 419 mil€ | 1,49% | Baja peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,11% | 398 mil€ | 0,99% | Sube peso |
Axa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,11% | 398 mil€ | 1,30% | Baja peso |
Sanofi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,09% | 393 mil€ | 1,51% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 363 mil€ | 1,25% | Baja peso |
Safran SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,96% | 343 mil€ | 1,03% | Baja peso |
Sap SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,96% | 344 mil€ | 1,64% | Baja peso |
Bper Banca Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,93% | 335 mil€ | 0,99% | Baja peso |
Ninety One Luxembourg S.A. Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,90% | 322 mil$ | 0,96% | Baja peso |
Bae Systems PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,86% | 311 mil GBP | 1,00% | Baja peso |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,84% | 302 mil€ | 0,76% | Sube peso |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,84% | 303 mil€ | 0,80% | Igual |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,84% | 303 mil€ | - | Nueva |
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