Cartera Renta Fija Horizonte 2028
Gana un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 38 millones. En el semestre salió por completo de Sappi Papier Holdng Gmbh.
Patrimonio
37,9 M€
-1,7 % desde diciembre
Partícipes
229
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,43 €
11,41 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Alpha Bank+108 % peso
Reduce
- Aareal Bank-12 % peso
Salen de cartera
- Sappi Papier Holdng Gmbhpesaba 0,26 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Unicredit Bono · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 4,11% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Bank Polska Kasa Opi Bono · cupón 5,50 % · vence 2027-11-23 | 4,07% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Banco Bpm Bono · cupón 6,00 % · vence 2028-01-21 | 4,06% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | 3,84% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Romania Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-03-07 | 3,84% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Jyske Bank Bono · cupón 5,50 % · vence 2027-11-16 | 3,78% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | 3,77% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Aareal Bank Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-11-23 | 3,61% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-11 | 3,60% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Ford Motor Credit Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-05-15 | 3,40% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-27 | 3,09% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Mol Hungarian Oil & Gas Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-10-08 | 3,05% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-09-14 | 3,04% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Banco Comerc Portugues Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-04-07 | 2,83% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Natwest Bono · cupón 4,70 % · vence 2028-03-14 | 2,67% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 2,39% | Igual | — | — | 907 mil€ |
Barclays Bono · cupón 0,88 % · vence 2028-01-28 | 2,38% | Igual | — | — | 902 mil€ |
Credit Suisse Bono · cupón 0,65 % · vence 2028-01-14 | 2,35% | Igual | — | — | 893 mil€ |
Iccrea Banca Bono · cupón 6,88 % · vence 2028-01-20 | 1,93% | Igual | — | — | 731 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-05-26 | 1,88% | Igual | — | — | 715 mil€ |
De Volksbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-11-23 | 1,88% | Igual | — | — | 712 mil€ |
Argenta Spaarbank Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-11-29 | 1,88% | Igual | — | — | 712 mil€ |
Mvm Energetika Zrt Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-11-18 | 1,85% | Igual | — | — | 703 mil€ |
Cepsa Finance Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 1,82% | Igual | — | — | 692 mil€ |
Volvo Car Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-10-07 | 1,76% | Igual | — | — | 669 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.