Fondo de inversión

Trea Cajamar Corto Plazo FI

ES0114546007 · Registro CNMV 3095 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7

Comparar con…

Patrimonio

2,02 mil M€

+25,6%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,48%

Valor liquidativo

1344,91

+1,0%vs. anterior

Partícipes

42.370

+15,0%vs. anterior

Gastos totales

0,12 %

Volatilidad

0,1 %

Cartera por peso

Renta fija cotizada menos de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,88 mil M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Mediobanca Di Cred Fin Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,40%	48,5 M€	1,30%	Sube peso
Abanca Corp Bancaria SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-09-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,32%	47,0 M€	1,36%	Sube peso
Banca Popolare Sondrio Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-07-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,21%	44,7 M€	1,49%	Sube peso
Banca Monte Dei Paschi Di Sie Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-09-05	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,18%	44,1 M€	1,40%	Sube peso
Caixa Geral De Depositos Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-09-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,94%	39,2 M€	1,07%	Sube peso
Sydbank A/S Bono · cupón 4,13 % · vence 2026-09-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,84%	37,3 M€	0,82%	Sube peso
Ds Smith PLC Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,75%	35,4 M€	1,83%	Igual
Unicredit SPA Bono · cupón 5,85 % · vence 2026-11-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,72%	34,8 M€	0,15%	Sube peso
Kutxabank SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,71%	34,6 M€	0,74%	Sube peso
Jyske Bank A/S Bono · cupón 5,50 % · vence 2026-11-16	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,65%	33,4 M€	0,83%	Sube peso
Credito Emiliano SPA Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,41%	28,6 M€	-	Nueva
Cetin Group NV Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-03-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,32%	26,8 M€	-	Nueva
Anima Holding SPA Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-07-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,31%	26,6 M€	0,08%	Sube peso
Bper Banca Bono · cupón 6,13 % · vence 2027-02-01	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,28%	25,8 M€	0,64%	Sube peso
Piraeus Bank SA Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-11-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,26%	25,4 M€	0,86%	Sube peso
French Discount T-bill Pagare · cupón 1,94 % · vence 2026-07-01	Deuda pública menos de un año	EUR	1,23%	25,0 M€	-	Nueva
Iccrea Banca SPA Bono · cupón 6,88 % · vence 2027-01-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,17%	23,6 M€	0,17%	Sube peso
Banco Bpm SPA Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-01-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,15%	23,2 M€	0,28%	Sube peso
Kbc Group NV Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,14%	23,1 M€	-	Nueva
Cellnex Finance Co SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-08-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,11%	22,5 M€	-	Nueva
Werfenlife SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-07-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,10%	22,3 M€	0,78%	Sube peso
Pko Bank Polski SA Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-12	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,08%	21,8 M€	0,66%	Sube peso
Iccrea Banca SPA Bono · cupón 6,38 % · vence 2026-09-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,05%	21,3 M€	0,54%	Sube peso
Telefonaktiebolaget Lm E Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,05%	21,2 M€	0,79%	Sube peso
Bank Millennium SA Bono · cupón 9,88 % · vence 2026-09-18	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,05%	21,2 M€	0,74%	Sube peso

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