Renta 4 Renta Fija 6 Meses
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.525 millones, un 20,8 % más que en diciembre tras sumar 2.781 partícipes. En el semestre entró en 96 valores, entre ellos Altria y Kutxabank, y salió de 82, entre ellos Ibercaja Banco y BNP Paribas.
Patrimonio
1.525 M€
+20,8 % desde diciembre
Partícipes
27.394
+2.781 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,71 €
12,58 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Altria1,63 %
- Kutxabank1,52 %
- Cez As1,37 %
- Unicredit1,36 %
- Central Bank of Savings1,25 %
- y 91 más
Refuerza
- Banco Santander+463 % peso
- Cez As+113 %
- Nibc Bank+486 %
- Caixa Geral de Depositos+77 %
- Arcelormittal+133 %
- y 4 más
Reduce
- Volkswagen Bank Gmbh-78 % peso
- Athene Global Funding-26 %
- CRH Smw Finance Dac-17 %
- American Honda Finance-18 %
- BMW Finance-18 %
- y 46 más
Salen de cartera
- Ibercaja Bancopesaba 2,23 %
- BNP Paribas2,09 %
- Crl Credito Agricola Mut2,05 %
- Banco Sabadell1,96 %
- Raiffeisen Bank Intl1,94 %
- y 77 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Glencore Finance Europe Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 2,01% | Sube peso | — | — | 30,7 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 4,63 % · vence 2026-10-18 | 1,80% | Sube peso | — | — | 27,5 M€ |
Cez As Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-12-02 | 1,79% | Sube peso | — | — | 27,4 M€ |
Altria Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 24,8 M€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 23,2 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-10-28 | 1,44% | Baja peso | — | — | 21,8 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 2,79 % · vence 2026-08-18 | 1,44% | Baja peso | — | — | 22,0 M€ |
Cez As Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 20,8 M€ |
Unicredit Bono · cupón 0,93 % · vence 2027-01-18 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 20,7 M€ |
Leasys Bono · cupón 2,74 % · vence 2027-01-29 | 1,25% | Igual | — | — | 19,0 M€ |
Central Bank of Savings Bono · cupón 2,73 % · vence 2028-02-02 | 1,25% | Nueva | nueva | — | 19,0 M€ |
AIB Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-11-17 | 1,24% | Nueva | nueva | — | 19,0 M€ |
Hamburg Commercial Bank Bono · cupón 2,86 % · vence 2027-07-02 | 1,23% | Baja peso | — | — | 18,8 M€ |
Caixa Geral de Depositos Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-09-21 | 1,22% | Sube peso | — | — | 18,6 M€ |
Leasys Bono · cupón 2,89 % · vence 2027-09-22 | 1,18% | Igual | — | — | 18,0 M€ |
Suez Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-02-24 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 17,5 M€ |
Canadian Imperial Bank Bono · cupón 2,56 % · vence 2026-07-23 | 1,15% | Baja peso | — | — | 17,5 M€ |
Ferrovie Dello Stato Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-04-14 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 17,1 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-01-21 | 1,10% | Nueva | nueva | — | 16,8 M€ |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-09-25 | 1,05% | Sube peso | — | — | 16,1 M€ |
Sandoz Finance B.V. Bono · cupón 3,97 % · vence 2027-03-17 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 16,1 M€ |
Bayer Bono · cupón 2,82 % · vence 2027-08-14 | 0,99% | Sube peso | — | — | 15,0 M€ |
Traton Finance Lux Bono · cupón 2,92 % · vence 2027-10-01 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ |
Volkswagen Fin Serv Bono · cupón 2,80 % · vence 2027-07-11 | 0,99% | Sube peso | — | — | 15,0 M€ |
CRH Smw Finance Dac Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-11-05 | 0,97% | Baja peso | — | — | 14,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.