Mediolanum Fondcuenta
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 542 millones, un 16,9 % más que en diciembre tras sumar 2.175 partícipes. En el semestre entró en 116 valores, entre ellos KBC y Cellnex Finance, y salió de 110, entre ellos Nexi y P3 Group Sarl.
Patrimonio
542 M€
+16,9 % desde diciembre
Partícipes
16.912
+2.175 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2.829,97 €
2.806,24 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- KBC1,40 %
- Cellnex Finance1,33 %
- Pvh1,04 %
- Buoni Ordinari del Tes0,91 %
- Credito Emiliano0,84 %
- y 111 más
Refuerza
- Unicredit+895 % peso
- Anima+3.575 %
- Al Sydbank+98 %
- Banca Monte Dei Paschi S+75 %
- Mediobanca di Cred Fin+74 %
- y 37 más
Reduce
- Belfius Bank SA/NV-64 % peso
- Svenska Handelsbanken-40 %
- Banco Bpm-21 %
- Arcelormittal-14 %
- Tikehau Capital SCA-15 %
- y 48 más
Salen de cartera
- Nexipesaba 2,59 %
- P3 Group Sarl2,51 %
- Orano2,02 %
- Kutxabank1,76 %
- BNP Paribas1,59 %
- y 105 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banca Monte Dei Paschi S Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-09-05 | 2,72% | Sube peso | — | — | 14,7 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-13 | 2,66% | Sube peso | — | — | 14,4 M€ |
Bper Banca Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2026-07-13 | 2,54% | Sube peso | — | — | 13,8 M€ |
Abanca Corp Bancaria Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2026-09-08 | 2,49% | Sube peso | — | — | 13,5 M€ |
Al Sydbank Bono · cupón 4,13 % · vence 2026-09-30 | 2,48% | Sube peso | — | — | 13,4 M€ |
Ds Smith Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | 1,99% | Igual | — | — | 10,8 M€ |
Caixa Geral de Depositos Obligacion · cupón 0,38 % · vence 2026-09-21 | 1,97% | Sube peso | — | — | 10,7 M€ |
Kutxabank Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14 | 1,96% | Sube peso | — | — | 10,6 M€ |
Unicredit Bono · cupón 5,85 % · vence 2026-11-15 | 1,89% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Jyske Bank Bono · cupón 5,50 % · vence 2026-11-16 | 1,70% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Iccrea Banca Bono · cupón 6,38 % · vence 2026-09-20 | 1,48% | Sube peso | — | — | 8,0 M€ |
Anima Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2026-07-23 | 1,47% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Telefonaktiebolaget Lm E Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-08 | 1,40% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
KBC Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 7,6 M€ |
Cellnex Finance Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-08-15 | 1,33% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Ctp Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-09-27 | 1,25% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Sparebank 1 Sr Bank Obligacion · cupón 0,38 % · vence 2026-07-15 | 1,23% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Bper Banca Obligacion · cupón 6,13 % · vence 2027-02-01 | 1,19% | Sube peso | — | — | 6,5 M€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-12 | 1,11% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Werfenlife Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-07-28 | 1,08% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
Pvh Obligacion · cupón 3,13 % · vence 2027-09-15 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 5,6 M€ |
Piraeus Bank Obligacion · cupón 3,88 % · vence 2026-11-03 | 0,91% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Pagare · vence 2027-03-12 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Vgp Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-10-17 | 0,88% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Berry Global Obligacion · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 0,87% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.