Laboral Kutxa RF Deuda Publica
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 127 millones, un 39,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en C.A. Pais Vasco.
Patrimonio
127 M€
+39,6 % desde diciembre
Partícipes
34.795
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,33 €
6,29 € en diciembre
Volatilidad
4,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- C.A. Pais Vasco1,57 %
Refuerza
- UBS ETF Sust Dvlp Bank Bonds+143 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Sust Dvlp Bank Bonds Participaciones | 17,75% | Compra | +142,9 % | +3,3 % | 22,5 M€ |
D.estado Español Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 11,94% | Sin precio | — | — | 15,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,36 % · vence 2028-01-31 | 9,83% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 6,81% | Sin precio | — | — | 8,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 5,13% | — | — | — | 6,5 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 5,05% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | 4,72% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 4,68% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Republica de Italia Bono · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 4,67% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | 3,83% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
France Bono · cupón 1,75 % · vence 2039-06-25 | 3,59% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | 3,20% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 2,69% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,21 % · vence 2030-08-15 | 2,15% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | 1,85% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Lyxor USD 10y Infl Expect Participaciones | 1,72% | Mantiene | +0,3 % | +5,9 % | 2,2 M€ |
Lyxor EUR 2-10y Infl Expect Participaciones | 1,64% | Mantiene | 0,0 % | +2,4 % | 2,1 M€ |
C.A. Pais Vasco Bono · cupón 3,25 % · vence 2036-04-30 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | 1,40% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,50 % · vence 2045-04-30 | 0,84% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,24 % · vence 2031-08-15 | 0,54% | Sin precio | — | — | 684 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-08-31 | 0,35% | Sin precio | — | — | 443 mil$ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2044-06-25 | 0,25% | Sin precio | — | — | 317 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,83 % · vence 2050-08-15 | 0,17% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Spain I/L Bond Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | 0,17% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para D.estado Español y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.