Mutuafondo 2027
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 122 millones. En el semestre salió de tres, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Vonovia.
Patrimonio
122 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
522
39 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
114,10 €
113,06 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Banque Fed Cred Mutuel+25 % peso
- CaixaBank+20 %
- Cooperatieve Rabobank Ua+22 %
- ING+21 %
- Volkswagen Intl Fin+8 %
- y 13 más
Reduce
- Commerzbank-28 % peso
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 2,22 %
- Vonovia1,21 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,77 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Obligaciones · cupón 1,63 % | 2,57% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ |
Societe Generale Obligaciones · cupón 0,75 % | 2,46% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
AIB Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2028-04-04 | 2,44% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 2,00 % · vence 2027-04-28 | 2,43% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
DNB Nor Bank Obligaciones · cupón 4,50 % · vence 2027-07-19 | 2,38% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 2,73 % · vence 2032-01-15 | 2,34% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 6,13 % · vence 2029-05-30 | 2,34% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Mediobanca Obligaciones · cupón 4,75 % · vence 2027-03-14 | 2,33% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Banco Santander Obligaciones · cupón 1,13 % | 2,33% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
American Tower Obligaciones · cupón 0,40 % | 2,23% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Obligaciones · cupón 3,88 % | 2,22% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
ING Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2028-08-24 | 2,20% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
Caixa Geral de Depos 2027-10 Obligaciones · cupón 5,75 % | 2,13% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Dow Chemical Co/the Obligaciones · cupón 0,50 % | 2,13% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Cez As Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 2,12% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-06-01 | 2,12% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Natwest Obligaciones · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | 2,11% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Sabadell Asset Manag 2027-11 Obligaciones · cupón 5,13 % | 2,11% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Obligaciones · cupón 3,88 % | 2,10% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Abanca Corp Bancaria Obligaciones · cupón 5,25 % | 2,09% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Ppg Industries INC 2027-03-1 Obligaciones · cupón 1,40 % | 2,07% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Koninklijke Philips Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-05 | 2,06% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 1,13 % | 2,06% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Lloyds Bk Corp Mkts Bonos · cupón 4,13 % · vence 2027-05-30 | 2,06% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 2,04% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.