Fondo Naranja Rent 2027 I
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en Kingdom of Spain y salió de tres, entre ellos American Tower y Vonovia.
Patrimonio
7,6 M€
-2,7 % desde diciembre
Partícipes
355
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
110,32 €
109,60 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain1,94 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+94 % peso
- ENI+8 %
Reduce
- BNP Paribas-47 % peso
- Buoni Poliennali del Tes-20 %
Salen de cartera
- American Towerpesaba 2,50 %
- Vonovia1,33 %
- Ibercaja Banco1,33 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 3,93% | Sube peso | — | — | 297 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 0,55 % | 3,92% | Baja peso | — | — | 296 mil€ |
Mvm Energetika Zrt Obligaciones · cupón 0,88 % | 2,67% | Igual | — | — | 202 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Obligaciones · cupón 1,88 % | 2,62% | Igual | — | — | 198 mil€ |
ENI Obligaciones · cupón 2,00 % · vence 2027-02-11 | 2,60% | Sube peso | — | — | 196 mil€ |
Cellnex Telecom Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-01-20 | 2,60% | Igual | — | — | 196 mil€ |
Electricite de France Obligaciones · cupón 3,00 % | 2,59% | Igual | — | — | 196 mil€ |
Commerzbank Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,59% | Igual | — | — | 196 mil€ |
Bayer Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2053-08-12 | 2,58% | Igual | — | — | 195 mil€ |
Ngg Finance Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2027-06-05 | 2,56% | Igual | — | — | 193 mil€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 2,00 % · vence 2027-01-17 | 2,56% | Igual | — | — | 194 mil€ |
Enel Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2055-12-10 | 2,55% | Igual | — | — | 193 mil€ |
Koninklijke Philips Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-05 | 2,54% | Igual | — | — | 192 mil€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | 2,54% | Igual | — | — | 192 mil€ |
Southern Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2027-06-24 | 2,53% | Igual | — | — | 191 mil€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 2,52% | Igual | — | — | 190 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2028-04-04 | 2,51% | Igual | — | — | 190 mil€ |
Cez As Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 2,51% | Igual | — | — | 190 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2027-02-01 | 2,51% | Igual | — | — | 190 mil€ |
Societe Generale Obligaciones · cupón 0,75 % | 2,51% | Igual | — | — | 190 mil€ |
La Banque Postale Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2027-05-03 | 2,49% | Igual | — | — | 189 mil€ |
Sse Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2027-04-14 | 2,49% | Igual | — | — | 188 mil€ |
Natwest Obligaciones · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | 2,49% | Igual | — | — | 188 mil€ |
Bank of Ireland PLC 2027-12- Obligaciones · cupón 6,75 % | 2,47% | Igual | — | — | 187 mil€ |
Cetin Obligaciones · cupón 3,13 % | 2,46% | Igual | — | — | 186 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.