Edm Horizonte 3 Años
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Buoni Poliennali del y Bonos Y Oblig del Es, y salió de cinco, entre ellos Sacyr y Societe Generale.
Patrimonio
10,9 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
102
-4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,87 €
10,77 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del3,73 %
- Bonos Y Oblig del Es2,76 %
- Pvh1,38 %
- Petroleos Mexicanos0,91 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Sacyrpesaba 3,77 %
- Societe Generale2,72 %
- Harley-davidson Finl1,90 %
- Air France-klm0,97 %
- Cheplapharm Arzneimittel0,92 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Rci Banque Bonos · cupón 4,50 % · vence 2027-04-06 | 4,69% | Igual | — | — | 510 mil€ |
Vgp Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-01-17 | 4,31% | Igual | — | — | 469 mil€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 3,25 % · vence 2027-06-13 | 3,73% | Nueva | nueva | — | 406 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 6,25 % · vence 2033-02-23 | 2,90% | Igual | — | — | 315 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 5,75 % · vence 2033-09-15 | 2,90% | Igual | — | — | 315 mil€ |
Orano Bonos · cupón 5,38 % · vence 2027-05-15 | 2,87% | Igual | — | — | 312 mil€ |
Ford Motor Credit Renta · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | 2,85% | Igual | — | — | 310 mil€ |
Traton Finance Lux S Renta · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 2,81% | Igual | — | — | 305 mil€ |
Barry Callebaut Svcs Bonos · cupón 3,75 % · vence 2028-02-19 | 2,79% | Igual | — | — | 303 mil€ |
Deutsche Lufthansa Bonos · cupón 3,75 % · vence 2028-02-11 | 2,77% | Igual | — | — | 301 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 2,76% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 4,00 % · vence 2032-06-24 | 2,76% | Igual | — | — | 300 mil€ |
Intercontinental Hotels Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-05-15 | 2,73% | Igual | — | — | 297 mil€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 1,20 % · vence 2031-09-23 | 2,70% | Igual | — | — | 293 mil€ |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 2,68% | Igual | — | — | 291 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 1,13 % · vence 2032-01-15 | 2,68% | Igual | — | — | 291 mil€ |
Cez As Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 2,68% | Igual | — | — | 291 mil€ |
IMCD Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-03-31 | 2,66% | Igual | — | — | 289 mil€ |
Bankinter Bonos · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 2,66% | Igual | — | — | 289 mil€ |
Natwest Bonos · cupón 1,04 % · vence 2032-09-14 | 2,66% | Igual | — | — | 289 mil€ |
Deutsche Bank Renta · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | 2,63% | Igual | — | — | 286 mil€ |
Digital Euro Finco Bonos · cupón 1,13 % · vence 2028-04-09 | 2,54% | Igual | — | — | 276 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 5,50 % · vence 2033-08-28 | 1,93% | Igual | — | — | 210 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 5,13 % · vence 2033-02-22 | 1,89% | Igual | — | — | 205 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Renta · cupón 3,88 % · vence 2049-12-31 | 1,84% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.