Fondo de inversión
Ubs Corto Plazo FI
ES0155598008 · Registro CNMV 274 Riesgo 2. En una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
198,3 M€
-12,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,85%
Valor liquidativo
14,29
+0,9%vs. anterior
Partícipes
1045
-4,7%vs. anterior
Gastos totales
0,16 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 195,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Bonos · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,99% | 5,9 M€ | 2,67% | Sube peso |
L'oreal Bonos · cupón 2,43 % · vence 2027-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 4,5 M€ | 1,98% | Sube peso |
Banco Santander SA Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-02-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,98% | 3,9 M€ | 1,72% | Sube peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,25 % · vence 2026-11-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,98% | 3,9 M€ | 1,73% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,98% | 3,9 M€ | 1,72% | Sube peso |
Toyota Motor Corp Bonos · cupón 2,93 % · vence 2027-02-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,77% | 3,5 M€ | 1,55% | Sube peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 2,13 % · vence 2026-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,76% | 3,5 M€ | 1,54% | Sube peso |
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 6,50 % · vence 2027-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Caixa Gral. De Depos Bonos · cupón 5,75 % · vence 2027-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Abanca Corp Bancaria SA Bonos · cupón 5,25 % · vence 2027-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 4,38 % · vence 2027-08-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Crh Smw Finance Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-07-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Electricite De Franc Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-01-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,53% | 3,0 M€ | 1,34% | Sube peso |
Ente Nazionale Idroc Bonos · cupón 4,13 % · vence 2027-05-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,53% | 3,0 M€ | 1,34% | Sube peso |
Societe Generale SA Bonos · cupón 4,13 % · vence 2027-06-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,53% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Engie SA Bonos · cupón 3,63 % · vence 2026-12-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,52% | 3,0 M€ | 1,34% | Sube peso |
Intl Business Machin Bonos · cupón 3,38 % · vence 2027-02-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,52% | 3,0 M€ | 1,34% | Sube peso |
Renault SA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2028-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Intl Fin Bonos · cupón 2,93 % · vence 2027-05-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,52% | 3,0 M€ | 0,88% | Sube peso |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,51% | 3,0 M€ | 1,32% | Sube peso |
At&t INC Bonos · cupón 2,78 % · vence 2027-09-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,51% | 3,0 M€ | 1,32% | Sube peso |
Siemens Financiering Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,51% | 3,0 M€ | 1,32% | Sube peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,50% | 3,0 M€ | 1,30% | Sube peso |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-09-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Heineken NV Bonos · cupón 1,38 % · vence 2027-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,50% | 3,0 M€ | 1,30% | Sube peso |
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