Fondo de inversión
Fondmapfre Ahorro, FI
ES0165197007 · Registro CNMV 380 Riesgo 2 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo más bajo/7
Patrimonio
275,9 M€
-3,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,80%
Valor liquidativo
13,61
+0,9%vs. anterior
Partícipes
15.649
1 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,15 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 253,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,88% | 8,0 M€ | 2,74% | Igual |
Credit Agricole SA Bono · cupón 0,13 % · vence 2027-12-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,74% | 7,5 M€ | - | Nueva |
Italy (Repub Activos · cupón 2,56 % · vence 2027-05-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,84% | 5,1 M€ | - | Nueva |
Dell Bank In Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-10-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 4,9 M€ | - | Nueva |
Deutboerseag Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,51% | 4,2 M€ | 1,46% | Igual |
Novonorfin Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-05-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 4,0 M€ | 1,39% | Igual |
Bro_sabad_es Cedulas · cupón 3,50 % · vence 2026-08-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,39% | 3,8 M€ | 1,35% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,30% | 3,6 M€ | 1,26% | Igual |
Rci Banque SA Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,30% | 3,6 M€ | - | Nueva |
Alstom SA Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-10-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,29% | 3,6 M€ | - | Nueva |
Nykreditreal Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-07-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 3,5 M€ | 1,23% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 3,5 M€ | 1,21% | Igual |
Mizuho Financial Group Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-04-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 3,4 M€ | 1,09% | Sube peso |
Caterfinserv Bono · cupón 3,02 % · vence 2027-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,24% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Coca-cola Co/The Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,23% | 3,4 M€ | 1,19% | Igual |
Banknovascot Bono · cupón 0,13 % · vence 2026-09-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,18% | 3,2 M€ | 1,13% | Igual |
Intesa Sanpa Bono · cupón 4,08 % · vence 2026-12-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,18% | 3,3 M€ | 0,92% | Sube peso |
Totalenergies Cap Intl Bono · cupón 1,49 % · vence 2027-04-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,18% | 3,3 M€ | - | Nueva |
Skaens Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,17% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Nationwide Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,17% | 3,2 M€ | 1,13% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-09-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Italgasspa Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-08-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,16% | 3,2 M€ | 1,12% | Igual |
Bpce SA Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-04-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,15% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Comcast Corp Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-05-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,11% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Fin Serv AG Bono · cupón 0,13 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,09% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.