Fondmapfre Renta Mixto F.I.
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 173 millones tras perder 314 partícipes. En el semestre entró en 44 valores, entre ellos Spain y France, y salió de 35, entre ellos Belgica y Tesoro.
Patrimonio
173 M€
-1,2 % desde diciembre
Partícipes
7.005
-314 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,88 €
10,37 € en diciembre
Volatilidad
2,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain3,59 %
- France2,84 %
- Japanbank2,46 %
- Belgium King1,84 %
- Italy1,82 %
- y 39 más
Refuerza
- BNP Paribas+76 % acciones
- Hermès+43 %
- Amazon+55 %
- Adyen+37 %
- Air Liquide+11 %
- y 6 más
Reduce
- Micron Technology-219 % acciones
- ASM International-96 %
- Teradyne-137 %
- Alphabet-40 %
- Neste-75 %
- y 49 más
Salen de cartera
- Belgicapesaba 3,97 %
- Tesoro3,76 %
- Belgium Kingdom2,45 %
- France2,38 %
- Francia2,20 %
- y 30 más
Hermès es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 24,7 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 219 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Belgium King Bono · cupón 3,00 % · vence 2033-06-22 | 5,95% | Sin precio | — | — | 10,3 M€ |
Krefuewie Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-08-05 | 3,74% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Spain I/L Bond Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 3,73% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Spain Bono · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | 3,59% | Nueva | nueva | — | 6,2 M€ |
France Activos · cupón 2,51 % · vence 2027-01-27 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Japanbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2031-04-22 | 2,46% | Nueva | nueva | — | 4,3 M€ |
Belgium King Bono · cupón 3,40 % · vence 2036-06-22 | 1,84% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
Italy Bono · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
France Bono · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
Spain I/L Bond Bono · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 2,63 % · vence 2027-03-17 | 1,19% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Bro_socge_fr Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-02-12 | 1,16% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Bpce Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-02-24 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
France Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-11-25 | 1,04% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Airliqfince Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-11-05 | 1,03% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Bro_crein_fr Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-02-14 | 1,01% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Skaens Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-03-19 | 0,98% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Alphabet Bono · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Continental Bono · cupón 3,63 % · vence 2027-11-30 | 0,87% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Italy Activos · cupón 2,09 % · vence 2027-01-14 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Lfrdp Participaciones | 0,84% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
0,84% | Venta | -219,0 % | +317,1 % | 1,5 M$ | |
Mcdonald'S Bono · cupón 1,50 % · vence 2029-11-28 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
0,77% | Venta | -71,0 % | +179,7 % | 1,3 M$ | |
0,77% | Venta | -40,5 % | +17,7 % | 1,3 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Belgium King y Krefuewie, entre otros.