Fondmapfre Bolsa Mixto F.I.
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 221 millones tras perder 87 partícipes. En el semestre entró en 29 valores, entre ellos Spain y Italy, y salió de 21, entre ellos Tesoro y Novonordisk.
Patrimonio
221 M€
+4,6 % desde diciembre
Partícipes
3.645
-87 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
38,64 €
36,37 € en diciembre
Volatilidad
4,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 122 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain2,85 %
- Italy2,66 %
- Banco Santander2,61 %
- Unicredit2,57 %
- France2,56 %
- y 24 más
Refuerza
- BNP Paribas+45 % acciones
- Hermès+37 %
- Adyen+25 %
- Air Liquide+11 %
- Munich Re+5 %
- y 1 más
Reduce
- ASM International-108 % acciones
- Neste-69 %
- ASML-63 %
- L'Oréal-59 %
- NN-27 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Tesoropesaba 3,14 %
- Novonordisk2,88 %
- Diageo2,54 %
- Dassault Systemes2,11 %
- Belgica1,29 %
- y 16 más
Hermès es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 24,7 %, pero el fondo tiene un 37 % más de acciones que antes. Al revés con ASM International: su cotización subió un 93,3 % y el fondo tiene un 108 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,54% | Venta | -62,6 % | +86,8 % | 7,8 M€ | |
Spain Bono · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 6,3 M€ |
2,83% | Compra | +44,7 % | +26,4 % | 6,3 M€ | |
Italy Activos · cupón 2,73 % · vence 2027-03-12 | 2,66% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
2,65% | Venta | -27,0 % | +16,6 % | 5,9 M€ | |
Roche Holdin ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 2,65% | Sin precio | — | — | 5,9 M CHF |
2,64% | Venta | -108,1 % | +93,3 % | 5,8 M€ | |
2,61% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ | |
2,61% | Compra | +5,2 % | -13,1 % | 5,8 M€ | |
2,60% | Mantiene | -4,1 % | +4,2 % | 5,7 M GBP | |
2,57% | Nueva | nueva | — | 5,7 M€ | |
France Activos · cupón 2,39 % · vence 2027-02-24 | 2,56% | Nueva | nueva | — | 5,7 M€ |
2,49% | Venta | -13,0 % | +9,4 % | 5,5 M CHF | |
Lfrdp Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
2,33% | Venta | -68,7 % | +47,6 % | 5,2 M€ | |
2,20% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 4,9 M€ | |
2,17% | Venta | -10,9 % | -5,6 % | 4,8 M€ | |
Italy Activos · cupón 2,10 % · vence 2027-01-14 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
1,63% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 3,6 M€ | |
1,60% | Compra | +36,9 % | -24,7 % | 3,6 M€ | |
1,54% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ | |
1,54% | Venta | -20,2 % | +19,2 % | 3,4 M€ | |
1,51% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 3,3 M€ | |
1,51% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ | |
1,49% | Nueva | nueva | — | 3,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche Holdin y Lfrdp, entre otros.