Santander Rendimiento, F.I.
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.376 millones, un 26,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 56 valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y France Republic Government Bond Oat Coup, y salió de 76, entre ellos France Republic y Italy Buoni Ordi.
Patrimonio
1.376 M€
-26,8 % desde diciembre
Partícipes
179.846
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
103,82 €
102,72 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi3,65 %
- France Republic Government Bond Oat Coup2,48 %
- France Republic Government Bond Oat Coup2,27 %
- Italy Buoni Ordi2,20 %
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot1,42 %
- y 51 más
Refuerza
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot+70 % peso
- Banco Santander+333 %
- British Telecommunicatio+1.640 %
- Jyske Bank+188 %
- Banco Bpm+84 %
- y 44 más
Reduce
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot-67 % peso
- Italy Buoni Ordi-41 %
Salen de cartera
- France Republicpesaba 5,26 %
- Italy Buoni Ordi4,54 %
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot3,87 %
- France Republic2,61 %
- France Republic2,10 %
- y 71 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 5,81% | — | — | — | 80,0 M€ |
Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot ISIN nuevo, antes IT0005664484 | 4,46% | Sube peso | — | — | 61,4 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-05-14 | 3,65% | Nueva | nueva | — | 50,2 M€ |
3,56% | Sube peso | — | — | 49,0 M€ | |
2,48% | Nueva | nueva | — | 34,1 M€ | |
2,27% | Nueva | nueva | — | 31,2 M€ | |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 3,62 % · vence 2026-10-11 | 2,26% | Sube peso | — | — | 31,1 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-03-12 | 2,20% | Nueva | nueva | — | 30,3 M€ |
Takeda Pharmaceutical Rfija · cupón 2,25 % · vence 2026-11-21 | 2,03% | Sube peso | — | — | 28,0 M€ |
Bpce Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-09-15 | 1,79% | Sube peso | — | — | 24,7 M€ |
1,74% | Baja peso | — | — | 24,0 M€ | |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 1,71% | Sube peso | — | — | 23,5 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 4,62 % · vence 2026-10-02 | 1,46% | Sube peso | — | — | 20,1 M€ |
Carrefour Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-10-30 | 1,44% | Sube peso | — | — | 19,8 M€ |
1,42% | Nueva | nueva | — | 19,6 M€ | |
Leaseplan Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 1,42% | Sube peso | — | — | 19,6 M€ |
Argenta Spaarban Rfija · cupón 5,38 % · vence 2027-11-29 | 1,36% | Sube peso | — | — | 18,7 M€ |
Deutsche Bank Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-20 | 1,36% | Sube peso | — | — | 18,7 M€ |
1,29% | Nueva | nueva | — | 17,7 M€ | |
Banco Santander Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-10-18 | 1,21% | Sube peso | — | — | 16,7 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,50 % · vence 2028-01-09 | 1,17% | Sube peso | — | — | 16,1 M€ |
Volkswagen Fin.s Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-09-10 | 1,16% | Sube peso | — | — | 16,0 M€ |
1,14% | Nueva | nueva | — | 15,6 M€ | |
Intl Flavor & Fragrances Rfija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 1,09% | Sube peso | — | — | 15,0 M€ |
Banco Bpm Rfija · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | 1,07% | Sube peso | — | — | 14,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.