Fondo de inversión
Santander Horizonte 2027, F.I.
ES0175013004 · Registro CNMV 5495 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
255,3 M€
-9,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,06%
Valor liquidativo
101,78
+1,1%vs. anterior
Partícipes
16.757
-7,3%vs. anterior
Gastos totales
0,10 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 256,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública menos de un año | EUR | 14,24% | 36,3 M€ | - | Nueva | |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,23% | 28,7 M€ | 2,43% | Sube peso |
Banco Santander SA Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-02-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,36% | 13,7 M€ | 4,84% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,50% | 11,5 M€ | 4,58% | Igual |
Imperial Brands Fin PLC Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,19% | 10,7 M€ | 4,13% | Igual |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,13% | 10,5 M€ | 3,69% | Sube peso |
Rci Banque SA Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,07% | 10,4 M€ | 3,63% | Sube peso |
Eastman Chemical Co Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,04% | 10,3 M€ | 3,63% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,01% | 10,2 M€ | 3,58% | Sube peso |
Cooperatieve Rabobank Ua Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-10-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,73% | 9,5 M€ | 3,37% | Sube peso |
Societe Generale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 8,8 M€ | 3,12% | Sube peso |
Heimstaden Bostad Tresry Rfija · cupón 1,38 % · vence 2027-03-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,22% | 8,2 M€ | 2,88% | Sube peso |
Commerzbank AG Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,96% | 7,5 M€ | 3,34% | Baja peso |
Credit Agricole SA Rfija · cupón 2,30 % · vence 2026-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,94% | 7,5 M€ | 2,63% | Sube peso |
Credit Agricole SA Rfija · cupón 2,80 % · vence 2026-07-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,80% | 7,1 M€ | 2,50% | Sube peso |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,55% | 6,5 M€ | - | Igual |
Fastighets AB Balder Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,44% | 6,2 M€ | 2,19% | Sube peso |
Bnp Paribas Rfija · cupón 2,25 % · vence 2027-01-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,39% | 6,1 M€ | 2,16% | Sube peso |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,25% | 5,7 M€ | 2,04% | Sube peso |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,16% | 5,5 M€ | 1,93% | Sube peso |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 2,12 % · vence 2026-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,06% | 5,3 M€ | 1,84% | Sube peso |
American Tower Corp Rfija · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,88% | 4,8 M€ | 1,70% | Sube peso |
Cellnex Telecom SA Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-04-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,42% | 3,6 M€ | 1,28% | Sube peso |
Cnh Industrial Fin Eur S Rfija · cupón 1,75 % · vence 2027-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,40% | 3,6 M€ | 1,26% | Sube peso |
Ds Smith PLC Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,40% | 3,6 M€ | 1,24% | Sube peso |
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