Santander Horizonte 2026 3, F.I.
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 105 millones, un 9,6 % menos que en diciembre tras perder 637 partícipes. En el semestre salió de 13, entre ellos Credit Mutuel Arkea y Cepsa Finance.
Patrimonio
105 M€
-9,6 % desde diciembre
Partícipes
7.217
-637 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
102,44 €
101,33 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,09 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Spain Letras del Tesoro+614 % peso
- Ds Smith+12 %
- Glencore Finance Europe+12 %
- Credit Agricole+11 %
- BBVA+12 %
- y 13 más
Reduce
- Banco Santander-16 % peso
- Rci Banque-11 %
Salen de cartera
- Credit Mutuel Arkeapesaba 4,52 %
- Cepsa Finance4,44 %
- Stellantis4,35 %
- Assicurazioni Generali4,11 %
- Inmobiliaria Colonial So4,07 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
24,20% | Sube peso | — | — | 25,3 M€ | |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 11,74% | — | — | — | 12,3 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-09-11 | 6,71% | Baja peso | — | — | 7,0 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,80 % · vence 2026-07-21 | 4,85% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
BBVA Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 4,84% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Ds Smith Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | 4,76% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 4,65% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | 4,39% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2026-11-12 | 4,21% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | 4,04% | Sube peso | — | — | 4,2 M€ |
Eastman Chemical Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 3,90% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 3,83% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 3,50% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 2,86% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 2,73% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 2,29% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 2,12 % · vence 2026-09-12 | 2,05% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Heimstaden Bostad Tresry Rfija · cupón 1,38 % · vence 2027-03-03 | 1,97% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Bpce Rfija · cupón 3,00 % · vence 2026-07-19 | 1,12% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 0,96% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-20 | 0,89% | Sube peso | — | — | 931 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.