Santander Horizonte 2026 2, F.I.
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 193 millones, un 12,4 % menos que en diciembre tras perder 1.164 partícipes. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de 16, entre ellos Stellantis y Inmobiliaria Colonial So.
Patrimonio
193 M€
-12,4 % desde diciembre
Partícipes
11.064
-1.164 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
102,95 €
101,82 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro35,11 %
Refuerza
- Ds Smith+16 % peso
- Bankinter+15 %
- Glencore Finance Europe+15 %
- Banque Fed Cred Mutuel+15 %
- Intesa Sanpaolo+15 %
- y 10 más
Reduce
- Banco Santander-17 % peso
Salen de cartera
- Stellantispesaba 4,24 %
- Inmobiliaria Colonial So4,22 %
- Cepsa Finance4,15 %
- Rci Banque4,12 %
- Castellum4,06 %
- y 11 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
35,11% | Nueva | nueva | — | 67,8 M€ | |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 7,25% | — | — | — | 14,0 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-09-11 | 6,32% | Baja peso | — | — | 12,2 M€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 4,78% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Ds Smith Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | 4,76% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 4,56% | Sube peso | — | — | 8,8 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 4,32% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | 4,14% | Sube peso | — | — | 8,0 M€ |
Intl Flavor & Fragrances Rfija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 4,01% | Sube peso | — | — | 7,7 M€ |
Volkswagen Bank Gmbh Rfija · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31 | 3,79% | Sube peso | — | — | 7,3 M€ |
Nibc Bank Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | 3,74% | Sube peso | — | — | 7,2 M€ |
Skandinaviska en Rfija · cupón 4,00 % · vence 2026-11-09 | 3,70% | Sube peso | — | — | 7,1 M€ |
Eastman Chemical Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 2,98% | Sube peso | — | — | 5,8 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,80 % · vence 2026-07-21 | 2,61% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Servicios Medio Ambiente Rfija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 2,38% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-20 | 1,91% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 1,50% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Bpce Rfija · cupón 3,00 % · vence 2026-07-19 | 1,03% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.