Ci Cims 2026
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 43 millones. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Ds Smith y Partnerre Ireland, y salió de 23, entre ellos Vf y Whirlpool.
Patrimonio
43,1 M€
-2,7 % desde diciembre
Partícipes
850
-28 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
112,00 €
110,96 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Ds Smith3,46 %
- Partnerre Ireland3,45 %
- Athene Global Funding2,64 %
- Unicredit2,36 %
- Mediobanca di Cred F2,34 %
- y 6 más
Refuerza
- Marsh & Mclennan Cos+106 % peso
- Intl Flavor & Fragrances+111 %
- Merlin Properties+112 %
- Fil LTD/Bermunda+55 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Vfpesaba 2,27 %
- Whirlpool2,21 %
- Deutsche Lufthansa2,18 %
- Cellnex Finance2,16 %
- Tritax Eurobox2,15 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Marsh & Mclennan Cos Renta fija · cupón 1,35 % · vence 2026-09-21 | 4,59% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Intl Flavor & Fragrances Renta fija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 4,45% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Ds Smith Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | 3,46% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Partnerre Ireland Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-09-15 | 3,45% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Fil LTD/Bermunda Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2026-11-04 | 3,40% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Skandinaviska Enskil Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2026-11-09 | 2,69% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Athene Global Funding Renta fija · cupón 0,37 % · vence 2026-09-10 | 2,64% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Unicredit Renta fija · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Leasys Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-07-26 | 2,35% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Mediobanca di Cred F Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2027-09-13 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Renault Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2026-10-02 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Wpp Renta fija · cupón 2,25 % · vence 2026-09-22 | 2,31% | Igual | — | — | 997 mil€ |
3M Company Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2026-11-09 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
Int Distributions Serv Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-10-08 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
Dover Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-11-09 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 995 mil€ |
Itv Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2026-09-26 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ |
Lanxess Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2026-10-07 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 993 mil€ |
Eastman Chemical Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 2,30% | Igual | — | — | 992 mil€ |
Tikehau Capital SCA Renta fija · cupón 2,25 % · vence 2026-10-14 | 2,27% | Igual | — | — | 977 mil€ |
Merlin Properties Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | 2,23% | Sube peso | — | — | 960 mil€ |
Revvity Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-07-19 | 2,17% | Igual | — | — | 937 mil€ |
Nibc Bank Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | 2,16% | Igual | — | — | 933 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 2,15% | Igual | — | — | 928 mil€ |
Societe Generale Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2026-07-01 | 2,09% | Igual | — | — | 901 mil€ |
Dell Bank International Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2026-10-27 | 2,09% | Igual | — | — | 902 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.