Ci Cims 2027 2e
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 32 millones. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Banco Santander y Elo Saca.
Patrimonio
32,1 M€
-2,2 % desde diciembre
Partícipes
592
-16 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
111,91 €
110,89 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 3,08 %
- Elo Saca1,50 %
- Banco Comerc Portugues1,40 %
- Whirlpool0,90 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caja Ingenieros Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 3,27% | — | — | — | 1,0 M€ |
Ayvens Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | 3,16% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Electrolux Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2026-10-05 | 3,14% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Banque Stellantis Fr Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2027-01-21 | 3,13% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Skandinaviska Enskil Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2026-11-09 | 3,12% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Arval Service Lease SA/F Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | 3,11% | Igual | — | — | 997 mil€ |
Dover Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-11-09 | 2,97% | Igual | — | — | 953 mil€ |
Intl Flavor & Fragrances Renta fija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 2,96% | Igual | — | — | 950 mil€ |
Fresenius Fin Ireland Pl Renta fija · cupón 2,13 % · vence 2027-02-01 | 2,95% | Igual | — | — | 948 mil€ |
Carrefour Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-10-30 | 2,93% | Igual | — | — | 941 mil€ |
At&T Renta fija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-05 | 2,92% | Igual | — | — | 937 mil€ |
Merlin Properties Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | 2,89% | Igual | — | — | 928 mil€ |
Morgan Stanley Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2026-10-27 | 2,88% | Igual | — | — | 924 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 2,88% | Igual | — | — | 925 mil€ |
CaixaBank Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 2,84% | Igual | — | — | 913 mil€ |
Leasys Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-07-26 | 2,82% | Igual | — | — | 905 mil€ |
Dell Bank International Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2026-10-27 | 2,79% | Igual | — | — | 896 mil€ |
Societe Generale Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | 2,79% | Igual | — | — | 896 mil€ |
Toronto-dominion Bank Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 2,77% | Igual | — | — | 888 mil€ |
American Tower Renta fija · cupón 0,40 % · vence 2027-02-15 | 2,74% | Igual | — | — | 880 mil€ |
Essity Capital Renta fija · cupón 3,00 % · vence 2026-09-21 | 2,13% | Igual | — | — | 684 mil€ |
Hella Gmbh & Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-26 | 1,83% | Igual | — | — | 588 mil€ |
Equinix Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2027-03-15 | 1,66% | Igual | — | — | 533 mil€ |
Booking Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2026-11-15 | 1,57% | Igual | — | — | 504 mil€ |
Eastman Chemical Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 1,55% | Igual | — | — | 496 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.