Ce Horizon 2027
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones, un 5,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Unicredit y Int Distributions Serv, y salió de 14, entre ellos Harley-davidson y CaixaBank.
Patrimonio
28,4 M€
-5,8 % desde diciembre
Partícipes
421
-14 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
111,37 €
110,38 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Unicredit3,58 %
- Int Distributions Serv3,51 %
- Itv3,50 %
- Partnerre Ireland1,75 %
Refuerza
- Intl Flavor & Fragrances+61 % peso
- Eastman Chemical+6 %
- American Tower+6 %
- Dover+6 %
- Europcar Mobility Gr+6 %
- y 7 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Harley-davidsonpesaba 3,38 %
- CaixaBank3,35 %
- Deutsche Lufthansa3,27 %
- Vf3,25 %
- Whirlpool2,28 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Intl Flavor & Fragrances Renta fija · cupón 1,80 % · vence 2026-09-25 | 5,05% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Credit Agricole Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2027-01-25 | 3,63% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Unicredit Renta fija · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 3,58% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Leasys Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2027-02-16 | 3,56% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Ayvens Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 3,56% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Int Distributions Serv Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-10-08 | 3,51% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
Itv Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2026-09-26 | 3,50% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ |
Dover Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-11-09 | 3,48% | Sube peso | — | — | 987 mil€ |
Athene Global Funding Renta fija · cupón 0,83 % · vence 2027-01-08 | 3,44% | Sube peso | — | — | 976 mil€ |
Fil LTD/Bermunda Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2026-11-04 | 3,36% | Igual | — | — | 953 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 3,30% | Sube peso | — | — | 935 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08 | 3,28% | Sube peso | — | — | 932 mil€ |
Sparebank 1 Sr Bank Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2027-07-15 | 3,28% | Sube peso | — | — | 931 mil€ |
Societe Generale Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-12-02 | 3,28% | Sube peso | — | — | 930 mil€ |
Nibc Bank Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | 3,15% | Igual | — | — | 894 mil€ |
Berry Global Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-01-15 | 2,29% | Igual | — | — | 651 mil€ |
Tikehau Capital SCA Renta fija · cupón 2,25 % · vence 2026-10-14 | 2,08% | Sube peso | — | — | 591 mil€ |
American Tower Renta fija · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | 2,06% | Sube peso | — | — | 584 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 1,76% | — | — | — | 500 mil€ |
Partnerre Ireland Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-09-15 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 496 mil€ |
Eastman Chemical Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 1,75% | Sube peso | — | — | 496 mil€ |
Hornbach Baumarkt Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2026-10-25 | 1,70% | Igual | — | — | 482 mil€ |
Europcar Mobility Gr Bono · cupón 3,25 % · vence 2026-10-15 | 1,67% | Sube peso | — | — | 474 mil€ |
Hella Gmbh & Renta fija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-26 | 1,67% | Igual | — | — | 475 mil€ |
Selp Finance Sarl Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2026-12-20 | 1,29% | Igual | — | — | 367 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.