Santander Corto Plazo, F.I.
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 4.554 millones, un 12,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 56 valores, entre ellos France Republic Government Bond Oat Coup y Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot, y salió de 84, entre ellos Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot y Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot.
Patrimonio
4.554 M€
+12,0 % desde diciembre
Partícipes
49.384
7 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
110,53 €
109,41 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,16% | Nueva | nueva | — | 326,0 M€ | |
7,07% | Nueva | nueva | — | 322,1 M€ | |
7,05% | Nueva | nueva | — | 321,3 M€ | |
6,60% | Nueva | nueva | — | 300,7 M€ | |
6,16% | Nueva | nueva | — | 280,7 M€ | |
6,08% | Nueva | nueva | — | 277,0 M€ | |
6,00% | Nueva | nueva | — | 273,0 M€ | |
5,44% | Nueva | nueva | — | 247,8 M€ | |
4,88% | Nueva | nueva | — | 222,1 M€ | |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-12-16 | 3,02% | Nueva | nueva | — | 137,3 M€ |
2,17% | Nueva | nueva | — | 98,8 M€ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 69,6 M€ | |
Volkswagen Bank Gmbh Rfija · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 49,7 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 1,07% | Nueva | nueva | — | 48,9 M€ |
Traton Finance L Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 45,5 M€ |
Leasys Italia Sp Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-07-26 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 45,3 M€ |
Volkswagen Fin.s Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-09-10 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 40,1 M€ |
0,87% | Nueva | nueva | — | 39,6 M€ | |
Banco Santander Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-10-18 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 38,1 M€ |
Philip Morris Intl Rfija · cupón 0,12 % · vence 2026-08-03 | 0,74% | Nueva | nueva | — | 33,6 M€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 32,9 M€ |
Arval Service Lease SA/F Rfija · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 32,2 M€ |
Astm Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-25 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 28,2 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 4,50 % · vence 2027-04-06 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 28,0 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 0,75 % · vence 2026-07-09 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 27,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.