Fondo de inversión · EDM RENTA CLASE R, FIRiesgo 1 de 7ES0127795005 · CNMV n.º 530

Edm Renta

Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 222 millones. En el semestre entró en 27 valores, entre ellos Buoni Ordinari del T y Bonos Y Oblig del Es, y salió de 23, entre ellos Buoni Poliennali del y Buoni Poliennali del.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

222 M€

+4,8 % desde diciembre

Partícipes

1.882

9 son un dato común de la gestora

Rentabilidad 2026

+1,1 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

11,52 €

11,40 € en diciembre

Volatilidad

0,3 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,14 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 108 €.

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-2,5 %

2019+0,6 %

2020-0,3 %

2021-0,2 %

2022-0,0 %

2023+2,8 %

2024+3,9 %

2025+2,5 %

2026*+1,1 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01	2,70%	—	—	—	6,0 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,29 % · vence 2026-09-04	2,40%	Sube peso	—	—	5,3 M€
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15	1,83%	Sube peso	—	—	4,1 M€
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28	1,81%	Sube peso	—	—	4,0 M€
Buoni Ordinari del T Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-14	1,65%	Nueva	nueva	—	3,7 M€
German Treasury Bill Letras · cupón 2,15 % · vence 2026-07-15	1,42%	Sube peso	—	—	3,2 M€
Bonos Y Oblig del Es Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31	1,35%	Nueva	nueva	—	3,0 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,26 % · vence 2026-08-07	1,34%	Nueva	nueva	—	3,0 M€
Buoni Ordinari del T Letras · cupón 2,37 % · vence 2026-08-14	1,34%	Nueva	nueva	—	3,0 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-07-10	1,33%	Igual	—	—	2,9 M€
German Treasury Bill Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-08-19	1,33%	Sube peso	—	—	3,0 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-12-04	1,32%	Igual	—	—	2,9 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06	1,32%	Igual	—	—	2,9 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 3,08 % · vence 2027-02-05	1,32%	Nueva	nueva	—	2,9 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-10-09	1,32%	Igual	—	—	2,9 M€
Buoni Ordinari del T Letras · cupón 2,12 % · vence 2027-01-14	1,32%	Nueva	nueva	—	2,9 M€
German Treasury Bill Letras · cupón 1,95 % · vence 2026-11-18	1,32%	Igual	—	—	2,9 M€
Spain Letras del Tes Letras · cupón 2,06 % · vence 2027-01-15	1,32%	Nueva	nueva	—	2,9 M€
German Treasury Bill Letras · cupón 2,02 % · vence 2027-01-13	1,32%	Nueva	nueva	—	2,9 M€
German Treasury Bill Letras · cupón 2,22 % · vence 2026-09-16	1,16%	Nueva	nueva	—	2,6 M€
French Discount T-bi Letras · cupón 2,24 % · vence 2026-09-23	1,11%	Nueva	nueva	—	2,5 M€
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15	1,10%	Sube peso	—	—	2,4 M€
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15	0,90%	Igual	—	—	2,0 M€
French Discount T-bi Letras · cupón 2,30 % · vence 2026-08-26	0,89%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30	0,89%	Nueva	nueva	—	2,0 M€

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.