Ci Fondtesoro Corto Plazo
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 597 millones, un 12,1 % más que en diciembre tras sumar 979 partícipes. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Reino de España, y salió de 22, entre ellos Reino de España y Reino de España.
Patrimonio
597 M€
+12,1 % desde diciembre
Partícipes
9.974
+979 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
960,85 €
951,59 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado9,95 %
- Reino de España8,37 %
- Reino de España4,13 %
- Reino de España4,12 %
- Bawag1,02 %
- y 18 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+437 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+53 %
- Partnerre Ireland+6 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-60 % peso
- Golden Bar Sec-27 %
- Fulvia Spv Srl-28 %
- Athene Global Funding-11 %
- Investec-11 %
- y 27 más
Salen de cartera
- Reino de Españapesaba 14,18 %
- Reino de España12,17 %
- Reino de España5,55 %
- Reino de España4,69 %
- Reino de España4,67 %
- y 17 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 9,98% | Sube peso | — | — | 59,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 9,95% | Nueva | nueva | — | 59,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 2,26 % · vence 2027-01-31 | 9,83% | Sube peso | — | — | 58,7 M€ |
Reino de España Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 8,37% | Nueva | nueva | — | 50,0 M€ |
Reino de España Letra · vence 2027-02-05 | 4,13% | Nueva | nueva | — | 24,6 M€ |
Reino de España Letra · vence 2027-03-05 | 4,12% | Nueva | nueva | — | 24,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 3,45% | Baja peso | — | — | 20,6 M€ |
Reino de España Renta fija · cupón 2,01 % · vence 2026-08-07 | 3,28% | Baja peso | — | — | 19,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 3,02% | Igual | — | — | 18,0 M€ |
Caja Ingenieros Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 2,51% | — | — | — | 15,0 M€ |
Bawag Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2027-01-18 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 6,1 M€ |
Danske Bank Renta fija · cupón 2,68 % · vence 2029-01-14 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
Natwest Markets Renta fija · cupón 2,97 % · vence 2028-06-11 | 1,01% | Baja peso | — | — | 6,0 M€ |
Macquarie Bank Renta fija · cupón 2,58 % · vence 2027-11-19 | 1,01% | Baja peso | — | — | 6,0 M€ |
Volvo Renta fija · cupón 2,55 % · vence 2028-02-16 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
Banque Intl Lux Renta fija · cupón 2,70 % · vence 2028-02-02 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
Partnerre Ireland Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-09-15 | 0,99% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
Jyske Bank Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2028-02-17 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Bank of America Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2029-10-30 | 0,92% | Baja peso | — | — | 5,5 M€ |
Bank of Montreal Renta fija · cupón 2,81 % · vence 2029-10-28 | 0,84% | Baja peso | — | — | 5,0 M€ |
Investec Renta fija · cupón 3,51 % · vence 2028-06-18 | 0,76% | Baja peso | — | — | 4,5 M€ |
Volkswagen Renta fija · cupón 3,00 % · vence 2027-12-10 | 0,76% | Baja peso | — | — | 4,5 M€ |
KBC Renta fija · cupón 2,88 % · vence 2028-09-03 | 0,72% | Baja peso | — | — | 4,3 M€ |
Credit Agricole Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2027-04-12 | 0,68% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Nationwide Bldg Society Renta fija · cupón 2,00 % · vence 2027-04-28 | 0,66% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.