Abanca Ahorro
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 922 millones, un 34,1 % más que en diciembre tras sumar 4.039 partícipes. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Republica Italia y Republica Italia, y salió de 10, entre ellos Republica Italia y Republica Griega.
Patrimonio
922 M€
+34,1 % desde diciembre
Partícipes
23.332
+4.039 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
117,68 €
117,12 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republica Italia6,81 %
- Republica Italia5,02 %
- Republica de Francia3,71 %
- European Union3,50 %
- European Union2,78 %
- y 11 más
Refuerza
- Republica Italia+63 % peso
- France+59 %
- France+16 %
- Regiao Autonoma Acores+10 %
- Buoni Poliennali del Tes+6 %
Reduce
- Land Schleswig Holst-70 % peso
- Reino de España-47 %
- Republica Italia-26 %
- Land Berlin-26 %
- Land Hessen-26 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Republica Italiapesaba 7,20 %
- Republica Griega4,34 %
- Deutschland I/L Bond3,70 %
- Republica de Francia3,16 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,03 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republica Italia Bono · cupón 4,10 % · vence 2028-10-10 | 6,85% | Baja peso | — | — | 63,2 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-03-05 | 6,81% | Nueva | nueva | — | 62,8 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 3,24 % · vence 2028-10-15 | 6,09% | Sube peso | — | — | 56,2 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 1,10 % · vence 2031-08-15 | 5,02% | Nueva | nueva | — | 46,3 M€ |
France Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-11-25 | 4,30% | Sube peso | — | — | 39,7 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,56 % · vence 2027-02-24 | 3,71% | Nueva | nueva | — | 34,2 M€ |
France Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 3,52% | Sube peso | — | — | 32,5 M€ |
European Union Renta fija · cupón 2,08 % · vence 2027-02-05 | 3,50% | Nueva | nueva | — | 32,3 M€ |
Land Hessen Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-10-05 | 3,49% | Baja peso | — | — | 32,2 M€ |
Land Berlin Bono · cupón 1,25 % · vence 2028-06-01 | 3,11% | Baja peso | — | — | 28,7 M€ |
Caisse Cent Credit I Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-09-29 | 2,90% | Baja peso | — | — | 26,7 M€ |
European Union Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-04-11 | 2,78% | Nueva | nueva | — | 25,6 M€ |
Rep.portug Pagare · cupón 2,56 % · vence 2027-03-19 | 2,64% | Nueva | nueva | — | 24,4 M€ |
Caisse Des Depots Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-05-25 | 2,40% | Nueva | nueva | — | 22,1 M€ |
Land Schleswig Holst Bono · cupón 2,43 % · vence 2028-10-25 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 21,7 M€ |
Flemish Community Bono · cupón 0,01 % · vence 2027-06-23 | 2,34% | Baja peso | — | — | 21,6 M€ |
Flemish Community Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-10-22 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 21,3 M€ |
State of Lower Saxon Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-01-09 | 2,15% | Nueva | nueva | — | 19,8 M€ |
Land Berlin Bono · cupón 2,38 % · vence 2030-06-04 | 2,13% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ |
Region Ile de France Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-04-23 | 2,08% | Baja peso | — | — | 19,2 M€ |
Lfa Foerderbank Baye Bono · cupón 1,00 % · vence 2029-04-03 | 2,06% | Nueva | nueva | — | 19,0 M€ |
Gemeinsame Bundeslaender Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-10-25 | 2,05% | Baja peso | — | — | 19,0 M€ |
Bpi France Saca Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-09-27 | 1,99% | Baja peso | — | — | 18,4 M€ |
Dexia Credit Lo. Bono · cupón 2,42 % · vence 2028-01-21 | 1,87% | Baja peso | — | — | 17,2 M€ |
Region Ile de France Bono · cupón 1,38 % · vence 2029-03-14 | 1,86% | Baja peso | — | — | 17,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.