Abanca Renta Fija Patrimonio, F.I.
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.386 millones, un 7,3 % más que en diciembre tras sumar 1.422 partícipes. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos Republica Italia y Eurobank, y salió de 40, entre ellos Deutschland I/L Bond y Region Ile de France.
Patrimonio
1.386 M€
+7,3 % desde diciembre
Partícipes
33.685
+1.422 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,10 €
13,00 € en diciembre
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Republica Italia3,97 %
- Eurobank1,29 %
- Banco Desio E Della1,17 %
- HSBC1,14 %
- Iccrea Banca Sp1,11 %
- y 27 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- X EUR High Yield-59 % acciones
Salen de cartera
- Deutschland I/L Bondpesaba 1,68 %
- Region Ile de France1,23 %
- Land Berlin1,12 %
- BP Capital Markets0,91 %
- Eurobank0,88 %
- y 35 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republica Italia Bono · cupón 1,10 % · vence 2031-08-15 | 3,97% | Nueva | nueva | — | 55,0 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 28,0 M€ |
Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 21,9 M€ |
Barry Callebaut Svcs Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-19 | 1,47% | Sin precio | — | — | 20,4 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Bono · cupón 7,71 % · vence 2028-01-18 | 1,38% | Sin precio | — | — | 19,1 M€ |
Banca Popolare Sondr Bono · cupón 4,13 % · vence 2028-10-24 | 1,37% | Sin precio | — | — | 19,0 M€ |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 4,88 % · vence 9999-12-31 | 1,35% | Sin precio | — | — | 18,8 M€ |
Serv. Financ Carrefo Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-09-29 | 1,30% | Sin precio | — | — | 18,0 M€ |
Eurobank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-09-24 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 17,9 M€ |
Otp Bank Nyrt Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-01-31 | 1,29% | Sin precio | — | — | 17,9 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 6,50 % · vence 2028-09-11 | 1,23% | Sin precio | — | — | 17,0 M€ |
Ford Motor Bono · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 1,18% | Sin precio | — | — | 16,3 M€ |
Bcc - Cajamar Bono · cupón 7,50 % · vence 2029-09-14 | 1,18% | Sin precio | — | — | 16,3 M€ |
Banca Monte Dei Pasc Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-04-23 | 1,18% | Sin precio | — | — | 16,3 M€ |
Banco Desio E Della Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-09-10 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 16,2 M€ |
Bco.comerc.portugues Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-10-21 | 1,16% | Sin precio | — | — | 16,0 M€ |
HSBC Bono · cupón 3,45 % · vence 2030-09-25 | 1,14% | Nueva | nueva | — | 15,8 M€ |
Banca Intesa Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-06-20 | 1,12% | Sin precio | — | — | 15,6 M€ |
Bpi Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-07-04 | 1,11% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
Iccrea Banca Sp Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-01-12 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 15,4 M€ |
Ids Financing Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-10-01 | 1,07% | Sin precio | — | — | 14,8 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-09-05 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 14,7 M€ |
Santander UK Group H Bono · cupón 2,96 % · vence 2030-02-16 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 14,7 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,70 % · vence 2028-05-31 | 1,06% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
Ayvens Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-04-18 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 14,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea y Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc, entre otros.