Rural 2028 Garantia
Gana un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 61 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
60,8 M€
-3,0 % desde diciembre
Partícipes
1.506
-29 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
321,19 €
320,55 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-8 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
24,50% | Igual | — | — | 14,9 M€ | |
23,55% | Baja peso | — | — | 14,3 M€ | |
19,70% | Igual | — | — | 12,0 M€ | |
9,89% | Igual | — | — | 6,0 M€ | |
6,11% | Igual | — | — | 3,7 M€ | |
3,27% | Igual | — | — | 2,0 M€ | |
2,93% | Igual | — | — | 1,8 M€ | |
2,88% | Igual | — | — | 1,8 M€ | |
1,65% | Igual | — | — | 1,0 M€ | |
0,66% | Igual | — | — | 402 mil€ | |
0,33% | Igual | — | — | 201 mil€ | |
0,32% | Igual | — | — | 195 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.