Fondo de inversión
Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI
ES0140611007 · Registro CNMV 4585 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
98,5 M€
-3,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,36%
Valor liquidativo
7,08
+0,4%vs. anterior
Partícipes
3265
-1,5%vs. anterior
Gastos totales
0,20 %
Volatilidad
1,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 93,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.estado Español Strip · cupón 2,86 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 27,13% | 26,7 M€ | 26,49% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 26,58% | 26,2 M€ | 26,96% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,80 % · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 23,99% | 23,6 M€ | 25,01% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,03% | 6,9 M€ | 6,88% | Igual |
Xunta De Galicia Bono · cupón 0,27 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,46% | 6,4 M€ | 6,32% | Igual |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,77 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,09% | 3,0 M€ | 3,03% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,10% | 100 mil€ | - | Igual |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 2,98 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,09% | 90 mil€ | 0,09% | Igual |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 2,98 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,09% | 89 mil€ | 0,09% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.