Laboral Kutxa RF Privada
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 103 millones, un 45,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en Morgan St-euro Corp Bd-z y salió de cuatro, entre ellos Fidelity Fglob**** y Nordea Bank Ad.
Patrimonio
103 M€
+45,3 % desde diciembre
Partícipes
34.795
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,37 €
6,30 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Morgan St-euro Corp Bd-z8,72 %
Refuerza
- Fidelity Fglob****+3.151 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Fidelity Fglob****pesaba 12,36 %
- Nordea Bank Ad6,62 %
- Ishare Core Cb UCITS3,68 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR2,12 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fglob**** Participaciones | 16,24% | Compra | +3.150,7 % | -0,3 % | 16,8 M€ |
Erste Resp Reserve-eur I01vt Participaciones | 10,38% | Sin precio | — | — | 10,7 M€ |
Robecosam-euro Sdg Cr-fheur Participaciones | 9,21% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ |
Man Participaciones | 9,21% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 8,72% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pd Participaciones | 8,06% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
J. Safra Sarasin F.M Participaciones | 8,04% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
Meridian Funds Participaciones | 7,96% | Sin precio | — | — | 8,2 M€ |
Nordea 1-european Fin Deb-bi Participaciones | 6,24% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Lazard Participaciones | 5,33% | Sin precio | — | — | 5,5 M€ |
JPM Global Corp Bond Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 3,39% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 0,77% | — | — | — | 794 mil€ |
Franklin EUR Gn Bd UCITS ETF Participaciones | 0,14% | Mantiene | -0,1 % | +1,5 % | 142 mil€ |
Lyxor Green Bnd Dr UCITS Participaciones | 0,08% | Mantiene | 0,0 % | +1,6 % | 87 mil€ |
Ishare Core Cb UCITS Participaciones | 0,07% | Mantiene | 0,0 % | -2,6 % | 71 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Erste Resp Reserve-eur I01vt y Robecosam-euro Sdg Cr-fheur, entre otros.