Fondo de inversión
Bissan, FI
ES0183795006 · Registro CNMV 5509 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
117,4 M€
+10,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,11%
Valor liquidativo
13,44
+2,6%vs. anterior
Partícipes
719
82 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,58 %
Volatilidad
6,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 111,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axa Im Euro Liquidity Sri-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 28,57% | 3,8 M€ | 35,22% | Baja peso |
Monetaire Isr Ct-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 28,53% | 3,8 M€ | 35,18% | Baja peso |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 28,42% | 3,8 M€ | 35,11% | Baja peso |
Groupama Monetaire-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 27,67% | 3,7 M€ | 33,86% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 18,34% | 2,4 M€ | - | Igual |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,49% | 2,5 M€ | 18,36% | Igual |
Franklin Ftse Taiwan Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 13,22% | 12,1 M$ | - | Nueva |
Frk Ftse Korea Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 12,62% | 11,5 M$ | - | Nueva |
Blackrock Ics Euro U Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,12% | 1,3 M€ | 16,90% | Baja peso |
Ishares Msci USA Small Cap E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 10,12% | 9,2 M$ | 2,26% | Sube peso |
Ishares Edge Msci USA Mmntm Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,92% | 9,1 M$ | - | Nueva |
Ishr Edge Msci Wrld Momentum Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,78% | 8,9 M$ | 4,21% | Sube peso |
Amundi ETF Msci Spain Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,45% | 7,7 M€ | - | Nueva |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,34% | 868 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,34% | 868 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,34% | 868 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,34% | 868 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,34% | 868 mil€ | - | Igual |
Ishares Edge Msci USA Value Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,94% | 5,4 M$ | - | Nueva |
Azvalor Internacional FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,36% | 4,9 M€ | 7,90% | Baja peso |
Vanguard-us Opp-usd Ins Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,78% | 4,4 M$ | 7,65% | Baja peso |
Cobas Iberia FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,73% | 4,3 M€ | 4,78% | Igual |
Cobas Value SICAV SA Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,07% | 3,7 M€ | 3,81% | Sube peso |
Cobas Seleccion FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,95% | 3,6 M€ | 3,72% | Sube peso |
Hyperliquid Strategi Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,87% | 792 mil$ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.